基金规模(亿份)：93.84241 基金资产净值(亿元)：84.87 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：谢可 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.59% | -0.96% | -8.02% | -11.41% | 31.51% | -11.28% | 6.40% |
| 全部基金排名 | 34 | 465 | 421 | 523 | 180 | 514 | 391 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 0.20 |
| 2009 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 2009-12-29 | 0.10 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 50,044.460938 | 6.12 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 36,179.457031 | 4.43 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 35,871.570312 | 4.39 |
| 4 | 000024 | 招商地产 | 33,349.839844 | 4.08 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 32,487.500000 | 3.98 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 32,220.386719 | 3.94 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 27,884.437500 | 3.41 |
| 8 | 000002 | 万科A | 26,060.365234 | 3.19 |
| 9 | 600060 | 海信电器 | 25,561.740234 | 3.13 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 25,353.935547 | 3.10 |
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