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鹏华证券保险分级(160625)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-05-05 管理人:鹏华基金... 基金经理:余斌
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017668714 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 85,852.50  拆分折算后份额(万份) 87,663.95 
拆分折算前单位净值 1.295492273000  拆分折算后单位净值 1.27300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华证券保险分级场外份额 827,873,892.75 0.017668714 842,501,359.78 1.273 鹏华证券保险分级场内份额 30,651,074.00 0.017668714 34,138,150.00 1.273 鹏华证保 A 份额 83,353,869.00 0.035337428 83,353,869.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019230656 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 84,426.50  拆分折算后份额(万份) 86,670.58 
拆分折算前单位净值 1.192499868000  拆分折算后单位净值 1.17000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华证券保险分级场外份 798,203,177.61 0.019230656 813,553,148.33 1.170 鹏华证券保险分级场内份额46,061,789.00 0.019230656 53,152,666.00 1.170 鹏华证保A份额 161,333,018.00 0.038461313 161,333,018.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008095674 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 147,130.84  拆分折算后份额(万份) 148,889.63 
拆分折算前单位净值 1.255079114000  拆分折算后单位净值 1.24500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华证券保险分级场外份额 1,347,891,329.84 0.008095674 1,358,803,418.63 1.245 鹏华证券保险分级场内份额 123,417,070.00 0.008095674 130,092,858.00 1.245 鹏华证保A份额 350,597,358.00 0.016191349 350,597,358.00 1.000 注:鹏华证保A份额经折算后产生新增的鹏华证券保险分级场内份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.556064579 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 223,377.51  拆分折算后份额(万份) 346,345.48 
拆分折算前单位净值 0.556064579000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华证券保险场外份额 1,835,356,034.66 0.556 0.556064579 1,020,576,480.72 1.000 鹏华证券保险场内份额 398,419,066.00 0.556 0.556064579 2,442,878,340.00 1.000 鹏华证保A份额 2,372,225,590.00 1.024 0.087868886 208,444,819.00 1.000 0.936391387 2,221,331,610.00(注) 鹏华证保B份额 2,372,225,590.00 0.088 0.087868886 208,444,819.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华证保A份额经折算后产生的新增鹏华证券保险场内份额。 
公告日期:2015-03-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.482115780 
结果公告日 2015-03-26  份额变更登记日 2015-03-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 231,580.93  拆分折算后份额(万份) 553,809.77 
拆分折算前单位净值 1.482115780000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值 (单位:元) 鹏华证券保险场外份额 2,206,742,211.05 1.482 0.482115780 3,270,647,453.38 1.000 鹏华证券保险场内份额 109,067,091.00 1.482 0.482115780 2,267,450,270.00 1.000 鹏华证券保险A份额 2,183,915,464.00 1.013 0.013075342 2,183,915,464.00 1.000 28,555,441.00(注1) 鹏华证券保险B份额 2,183,915,464.00 1.951 0.951156218 2,183,915,464.00 1.000 2,077,244,773.00(注2) 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001910346 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 155,484.91  拆分折算后份额(万份) 156,234.82 
拆分折算前单位净值 1.465794836000  拆分折算后单位净值 1.46300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 份额净值(单位:元)鹏华证券保险场外份额 1,459,938,248.37 0.001910346 1,462,727,235.56 1.463鹏华证券保险场内份额 94,910,871.00 0.001910346 99,620,951.00 1.463 
公告日期:2014-12-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.586000000 
结果公告日 2014-12-01  份额变更登记日 2014-11-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,997.38  拆分折算后份额(万份) 30,126.76 
拆分折算前单位净值 1.586000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前基金 折算后基金折算前基金份额 新增份额 折算后基金份额基金份额名称 份额净值 份额净值(单位:份) 折算比例 (单位:份)(单位:元) (单位:元)鹏华非银行场外份额 189,973,767.33 1.586 0.585837811 301,267,583.33 1.000 
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