基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华信息分级 > 分红拆分

鹏华信息分级(160626)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-05-05 管理人:鹏华基金... 基金经理:余斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018265977 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,257.64  拆分折算后份额(万份) 20,700.42 
拆分折算前单位净值 1.254503684000  拆分折算后单位净值 1.23200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 194,050,782.83 0.018265977 197,595,309.96 1.232 鹏华信息分级场内份额8,525,636.00 0.018265977 9,408,850.00 1.232 鹏华信息 A 份额 19,913,666.00 0.036531954 19,913,666.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020297612 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,163.35  拆分折算后份额(万份) 19,744.21 
拆分折算前单位净值 1.130489754000  拆分折算后单位净值 1.10800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 179,903,227.54 0.020297612 183,554,833.45 1.108 鹏华信息分级场内份额 11,730,321.00 0.020297612 13,887,281.00 1.108鹏华信息A份额 47,268,216.00 0.040595224 47,268,216.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007967729 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 31,908.21  拆分折算后份额(万份) 32,291.10 
拆分折算前单位净值 1.264999500000  拆分折算后单位净值 1.25500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息分级场外份额 239,056,522.43 0.007967729 240,961,260.01 1.255 鹏华信息分级场内份额 80,025,594.00 0.007967729 81,949,704.00 1.255 鹏华信息A份额 80,731,211.00 0.015935459 80,731,211.00 1.000 注:鹏华信息A份额经折算后产生新增的鹏华信息分级场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.545887792 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 94,141.95  拆分折算后份额(万份) 125,539.97 
拆分折算前单位净值 0.545887792000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 790,065,203.26 0.546 0.545887792 431,286,949.34 1.000 鹏华信息场内份额 151,354,309.00 0.546 0.545887792 824,112,775.00 1.000 鹏华信息A份额 787,724,533.00 1.017 0.075234489 59,264,052.00 1.000 0.941306606 741,490,306.00(注) 鹏华信息B份额 787,724,533.00 0.075 0.075234489 59,264,052.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 
公告日期:2015-05-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.505000000 
结果公告日 2015-05-15  份额变更登记日 2015-05-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 27,049.19  拆分折算后份额(万份) 58,401.55 
拆分折算前单位净值 1.505000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华信息场外份额 195,234,665.85 1.505 0.504611044 293,752,234.41 1.000 鹏华信息场内份额 75,257,237.00 1.505 0.504611044 290,263,305.00 1.000 鹏华信息 A 份额 175,412,766.00 1.013 0.013390410 175,412,766.00 1.000 2,348,848.00(注 1) 鹏华信息 B 份额 175,412,766.00 1.997 0.995831677 175,412,766.00 1.000 174,681,588.00(注 2) 注1:该“折算后基金份额”为鹏华信息A份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华信息B份额经折算后产生的新增鹏华信息场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-02-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.526188838 
结果公告日 2015-02-26  份额变更登记日 2015-02-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,100.28  拆分折算后份额(万份) 28,243.59 
拆分折算前单位净值 1.526188838000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华信息场外份额 68,640,139.86 1.526 0.526188838 104,757,815.29 1.000 鹏华信息场内份额 42,362,649.00 1.526 0.526188838 177,678,079.00 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016306308 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,417.41  拆分折算后份额(万份) 3,046.39 
拆分折算前单位净值 1.234812164000  拆分折算后单位净值 1.21500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 份额净值(单位:元)鹏华信息场外份额 7,318,303.37 0.016306308 7,437,637.87 1.215鹏华信息场内份额 16,855,795.00 0.016306308 23,026,229.00 1.215 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈