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鹏华传媒分级(160629)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-12-11 管理人:鹏华基金... 基金经理:崔俊杰
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027795707 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 37,239.10  拆分折算后份额(万份) 38,623.14 
拆分折算前单位净值 0.831486727000  拆分折算后单位净值 0.80900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华传媒分级场外份额 353,590,717.78 0.027795707 363,419,021.76 0.809 鹏华传媒分级场内份额 18,800,288.00 0.027795707 22,812,379.00 0.809 鹏华传媒A份额 62,770,927.00 0.055591415 62,770,927.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014524742 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 66,881.87  拆分折算后份额(万份) 68,217.85 
拆分折算前单位净值 1.176848701000  拆分折算后单位净值 1.16000000 
拆分说明 2016年12月1日,鹏华传媒分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华传媒分级份额的场内份额、鹏华传媒A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华传媒分级场外份额635,153,952.80 0.014524742 644,379,400.09 1.160 鹏华传媒分级场内份额33,664,735.00 0.014524742 37,799,086.00 1.160 鹏华传媒A份额125,488,646.00 0.029049484 125,488,646.00 1.000 
公告日期:2016-03-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.632089071 
结果公告日 2016-03-03  份额变更登记日 2016-03-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 89,496.01  拆分折算后份额(万份) 97,373.20 
拆分折算前单位净值 0.632089071000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华传媒分级场外份额 800,168,060.15 0.632 0.632089071 505,777,485.78 1.000 鹏华传媒分级场内份额 94,791,995.00 0.632 0.632089071 467,954,502.00 1.000 鹏华传媒A份额 535,588,263.00 1.013 0.251164444 134,520,728.00 1.000 0.761849254 408,037,518.00(注) 鹏华传媒B份额 535,588,263.00 0.251 0.251164444 134,520,728.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒分级场内份额。 
公告日期:2015-11-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.501026598 
结果公告日 2015-11-30  份额变更登记日 2015-11-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 61,876.49  拆分折算后份额(万份) 105,809.04 
拆分折算前单位净值 1.501026598000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华传媒场外份额 375,343,685.95 1.501 0.501026598 494,689,583.00 1.000 鹏华传媒场内份额 243,421,227.00 1.501 0.501026598 563,400,856.00 1.000 129,042,897.00 鹏华传媒 A 份额 129,042,897.00 1.014 0.014335616 1,849,909.00(注 1) 1.000 129,042,897.00 鹏华传媒 B 份额 129,042,897.00 1.988 0.987717581 127,457,938.00(注 2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华传媒B份额经折算后产生的新增鹏华传媒场内份额。 
公告日期:2015-08-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.667190487 
结果公告日 2015-08-31  份额变更登记日 2015-08-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 101,688.69  拆分折算后份额(万份) 98,823.84 
拆分折算前单位净值 0.667190487000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金 份额净值 鹏华传媒分级场外份额 965,666,125.40 0.667 0.667190487 644,283,252.48 1.000 鹏华传媒分级场内份额 51,220,769.00 0.667 0.667190487 343,955,191.00 1.000 鹏华传媒A份额 433,399,986.00 1.025 0.309805631 134,269,756.00 1.000 0.714769710 309,781,182.00 (注) 鹏华传媒B份额 433,399,986.00 0.309 0.309805631 134,269,756.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒分级场内份额。 
公告日期:2015-03-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.569063198 
结果公告日 2015-03-26  份额变更登记日 2015-03-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 63,863.43  拆分折算后份额(万份) 120,388.22 
拆分折算前单位净值 1.569063198000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华传媒场外份额 489,029,487.29 1.569 0.569063198 767,318,171.24 1.000 鹏华传媒场内份额 149,604,792.00 1.569 0.569063198 436,564,068.00 1.000 鹏华传媒A份额 177,330,652.00 1.016 0.016383561177,330,652.001.0002,905,307.00(注1) 鹏华传媒B份额 177,330,652.00 2.122 1.121742836177,330,652.001.000198,919,388.00(注2) 
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