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鹏华中证国防指数分级(160630)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:鹏华基金... 基金经理:余斌
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013821207 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 758,766.03  拆分折算后份额(万份) 771,243.24 
拆分折算前单位净值 0.926632583000  拆分折算后单位净值 0.91400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华国防分级场外份额 7,476,972,586.17 0.013821207 7,580,313,372.01 0.914 鹏华国防分级场内份额 110,687,729.00 0.013821207 132,119,002.00 0.914 鹏华国防A份额 719,960,091.00 0.027642415 719,960,091.00 1.000 
公告日期:2017-05-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.627540270 
结果公告日 2017-05-11  份额变更登记日 2017-05-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,153,071.30  拆分折算后份额(万份) 1,096,198.35 
拆分折算前单位净值 0.628000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 (单位:份) 折算前基金 份额净值 (单位:元) 新增份额 折算比例 折算后基金份额 (单位:份) 折算后基金 份额净值 (单位:元) 鹏华国防分级场外份额 11,221,092,550.95 0.628 0.627540270 7,041,687,449.11 1.000 鹏华国防分级场内份额 309,620,449.00 0.628 0.627540270 3,920,296,025.00 1.000 鹏华国防A份额 4,750,295,827.00 1.020 0.235354514 1,118,003,565.00 1.000 0.784371513 3,725,99,725.00 (注) 鹏华国防B份额 4,750,295,827.00 0.236 0.235354514 1,118,003,565.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030774761 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,173,070.58  拆分折算后份额(万份) 1,251,657.33 
拆分折算前单位净值 0.772050296000  拆分折算后单位净值 0.74900000 
拆分说明 2016年12月1日,鹏华国防分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华国防分级份额的场内份额、鹏华国防A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华国防分级场外份额 11,497,022,449.84 0.030774761 11,850,840,567.94 0.749 鹏华国防分级场内份额 233,683,392.00 0.030774761 665,732,692.00 0.749 鹏华国防A份额 6,902,697,696.00 0.061549523 6,902,697,696.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001782465 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,185,291.68  拆分折算后份额(万份) 1,187,768.95 
拆分折算前单位净值 0.929654128000  拆分折算后单位净值 0.92800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华国防分级场外份额 11,343,369,828.29 0.001782465 11,363,588,987.99 0.928 鹏华国防分级场内份额 509,546,929.00 0.001782465 514,100,484.00 0.928 鹏华国防分级A份额 1,022,546,275.00 0.003564931 1,022,546,275.00 1.000 注:鹏华国防分级A份额经折算后产生新增的鹏华国防分级场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-11-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.511863627 
结果公告日 2015-11-11  份额变更登记日 2015-11-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 757,819.92  拆分折算后份额(万份) 1,197,749.63 
拆分折算前单位净值 1.511863627000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华国防场外份额 7,300,508,532.09 1.512 0.511863627 11,037,373,308.27 1.000 鹏华国防场内份额 277,690,674.00 1.512 0.511863627 940,122,973.00 1.000 鹏华国防A份额 508,233,557.00 1.009 0.008664383 508,233,557.00 1.000 4,403,530.00(注1) 鹏华国防B份额 508,233,557.00 2.015 1.015062872 508,233,557.00 1.000 515,889,014.00(注2) 
公告日期:2015-09-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.574631757 
结果公告日 2015-09-17  份额变更登记日 2015-09-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,468,456.21  拆分折算后份额(万份) 1,045,715.14 
拆分折算前单位净值 0.574631757000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华国防分级场外份额 14,072,302,007.42 0.575 0.574631757 8.086.391.627.55 1.000 鹏华国防分级场内份额 612,260,133.00 0.575 0.574631757 2,370,759,733.00 1.000 鹏华国防A份额 2,261,756,450.00 1.021 0.128311460 290,209,272.00 1.000 0.892640593 2,018,935,618.00(注) 鹏华国防B份额 2,261,756,450.00 0.129 0.128311460 290,209,272.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华国防A份额经折算后产生的新增鹏华国防分级场内份额。 
公告日期:2015-05-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.521000000 
结果公告日 2015-05-07  份额变更登记日 2015-05-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 154,350.51  拆分折算后份额(万份) 270,336.59 
拆分折算前单位净值 1.521000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 份额净值(单位:元) 鹏华国防场外份额 1,231,100,852.04 1.521 0.521406494 1,873,004,831.06 1.000 鹏华国防场内份额 312,404,214.00 1.521 0.521406494 830,361,071.00 1.000 鹏华国防A份额 340,489,884.00 1.025 0.024787671 340,489,884.00 1.000 8,439,951.00(注1) 鹏华国防B份额 340,489,884.00 2.017 1.018025316 340,489,884.00 1.000 346,627,321.00(注2) 注1:该“折算后基金份额”为鹏华国防A份额经折算后产生的新增鹏华国防场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为鹏华国防B份额经折算后产生的新增鹏华国防场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001477394 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 33,373.42  拆分折算后份额(万份) 33,429.49 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基 金 份 额 名 折算前份额 新增份额折算 折算后份额 折算后基金称 比例 份额净值中证国防场333,228,773.66 0.001477394 333,721,083.851.001 
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