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鹏华酒分级(160632)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-29 管理人:鹏华基金... 基金经理:余斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018532349 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,268.03  拆分折算后份额(万份) 20,707.40 
拆分折算前单位净值 1.236498272000  拆分折算后单位净值 1.21400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华酒分级场外份额 200,997,954.77 0.018532349 204,722,919.01 1.214 鹏华酒分级场内份额 1,682,379.00 0.018532349 2,351,102.00 1.214 鹏华酒A份额 17,200,872.00 0.037064699 17,200,872.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024531249 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,610.51  拆分折算后份额(万份) 22,681.00 
拆分折算前单位净值 0.939495155000  拆分折算后单位净值 0.91700000 
拆分说明 2016年12月1日,鹏华酒分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华酒分级份额的场内份额、鹏华酒A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华酒分级场外份额 205,066,406.60 0.024531249 210,096,941.68 0.917 鹏华酒分级场内份额 11,038,738.00 0.024531249 16,713,095.00 0.917 鹏华酒A份额 110,136,325.00 0.049062499 110,136,325.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019826052 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 28,398.35  拆分折算后份额(万份) 29,343.90 
拆分折算前单位净值 0.837277189000  拆分折算后单位净值 0.82100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华酒分级场外份额 279,867,016.53 0.019826052 285,415,674.55 0.821 鹏华酒分级场内份额 4,116,457.00 0.019826052 8,023,368.00 0.821 鹏华酒分级 A 份额 96,471,518.00 0.039652104 96,471,518.00 1.000 
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