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鹏华创业板分级(160637)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-09 管理人:鹏华基金... 基金经理:陈龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028418264 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,153.00  拆分折算后份额(万份) 14,735.26 
拆分折算前单位净值 0.814507265000  拆分折算后单位净值 0.79200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板分级场外份额 120,950,044.48 0.028418264 124,387,234.77 0.792 鹏华创业板分级场内份额 10,579,910.00 0.028418264 22,965,355.00 0.792 鹏华创业板A份额212,623,533.00 0.056836528 212,623,533.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019680367 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,295.41  拆分折算后份额(万份) 17,062.86 
拆分折算前单位净值 1.028857490000  拆分折算后单位净值 1.00900000 
拆分说明 2016年12月1日,鹏华创业板分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华创业板分级份额的场内份额、鹏华创业板A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板分级场外份额80,856,536.74 0.019680367 82,447,823.05 1.009 鹏华创业板分级场内份额52,097,580.00 0.019680367 88,180,817.00 1.009 鹏华创业板A份额890,683,021.00 0.039360735 890,683,021.00 1.000 
公告日期:2016-01-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.621000000 
结果公告日 2016-01-14  份额变更登记日 2016-01-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,413.02  拆分折算后份额(万份) 61,798.70 
拆分折算前单位净值 0.621000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板分级场外份额 73,980,982.05 0.621 0.621270541 45,962,204.74 1.000 鹏华创业板分级场内份额 50,149,243.00 0.621 0.621270541 572,024,838.00 1.000 鹏华创业板分级A份额 704,226,005.00 1.005 0.768032688 167,080,574.00 1.000 540,868,591.00(注) 鹏华创业板分级B份额 704,226,006.00 0.237 0.237254196 167,080,574.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华创业板分级A份额经折算后产生的新增鹏华创业板分级场内份额。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016082189 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,671.89  拆分折算后份额(万份) 10,247.56 
拆分折算前单位净值 0.795592354000  拆分折算后单位净值 0.78300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华创业板场外份额 79,862,108.02 0.016082189 81,146,465.53 0.783 鹏华创业板场内份额 6,856,743.00 0.016082189 21,329,090.00 0.783 鹏华创业板 A 份额 446,521,199.00 0.032164378 446,521,199.00 1.000 注:鹏华创业板A份额经折算后产生新增的鹏华创业板场内份额。 
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