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鹏华高铁分级(160639)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029380754 
结果公告日 2017-09-05  份额变更登记日 2017-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,179.94  拆分折算后份额(万份) 18,643.60 
拆分折算前单位净值 0.788505658000  拆分折算后单位净值 0.76600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华高铁产业分级场外份额160,690,952.77 0.029380754 165,412,174.12 0.766 鹏华高铁产业分级场内份额 11,108,406.00 0.029380754 21,023,785.00 0.766 鹏华高铁A份额 163,185,172.00 0.058761508 163,185,172.00 1.000 
公告日期:2016-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.039561872 
结果公告日 2016-09-05  份额变更登记日 2016-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,278.60  拆分折算后份额(万份) 14,930.47 
拆分折算前单位净值 0.763038414000  拆分折算后单位净值 0.73400000 
拆分说明 2016年9月1日,鹏华高铁产业分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华高铁产业分级份额的场内份额、鹏华高铁A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称折算前基金份额 新增份额折算比例折算后基金份额 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华高铁产业分级场外份额 96,992,236.53 0.039561872 100,829,430.97 0.734 鹏华高铁产业分级场内份额 5,793,742.00 0.039561872 48,475,302.00 0.734 鹏华高铁 A 份额 536,531,095.00 0.079123744 536,531,095.00 1.000 
公告日期:2015-07-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.592000000 
结果公告日 2015-07-07  份额变更登记日 2015-07-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,214.39  拆分折算后份额(万份) 24,405.98 
拆分折算前单位净值 0.592000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 鹏华高铁场外份额 193,278,634.45 0.592 0.592171401 114,454,079.74 1.000 鹏华高铁场内份额 218,865,276.00 0.592 0.592171401 129,605,757.00 1.000 鹏华高铁 A 份额 4,746,862,824.00 1.005 0.178877050 849,104,818.00 0.826588703 3,923,703,185.00(注) 1.000 鹏华高铁 B 份额 4,746,862,825.00 0.179 0.178877050 849,104,818.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为鹏华高铁A份额经折算后产生的新增鹏华高铁场内份额。 
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