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嘉实多利分级债券(160718)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:嘉实基金... 基金经理:王茜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-03-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.040646183 
结果公告日 2018-03-29  份额变更登记日 2018-03-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,288.15  拆分折算后份额(万份) 5,625.86 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.98410000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后新增份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 嘉实多利场外份额 47,404,079.96 1,926,794.89 0.9841 1.3236 嘉实多利场内份额 5,477,466.00 1,450,241.00 0.9841 1.3236 嘉实多利优先份额 24,161,692.00 0.00 1.0000 1.3510 
公告日期:2017-03-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.040848581 
结果公告日 2017-03-29  份额变更登记日 2017-03-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,103.96  拆分折算后份额(万份) 7,660.00 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.98510000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后新增份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 嘉实多利场外份额 62,835,563.80 2,566,743.60 0.9851 1.2846 嘉实多利场内份额 8,204,080.00 2,993,651.00 0.9851 1.2846 嘉实多利优先份额 52,065,900.00 0 1.0000 1.3010 
公告日期:2016-03-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.040395070 
结果公告日 2016-03-29  份额变更登记日 2016-03-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,940.00  拆分折算后份额(万份) 8,349.46 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.99220000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后新增份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 嘉实多利场外份额 71,043,972.52 2,869,826.23 0.9922 1.2515 嘉实多利场内份额 8,356,064.00 1,224,695.00 0.9922 1.2515 嘉实多利优先份额 17,569,524.00 0 1.0000 1.2507 注:嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额;嘉实多利场内份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额;嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。 
公告日期:2015-03-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.098711021 
结果公告日 2015-03-27  份额变更登记日 2015-03-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,866.02  拆分折算后份额(万份) 12,267.98 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后新增份额 折算后基金份额 折算后基金份额 净值 累计净值 嘉实多利场外份额 101,196,563.42 9,989,216.10 1.0000 1.2192 嘉实多利场内份额 7,463,650.00 4,030,393.00 1.0000 1.2192 嘉实多利优先份额 26,696,252.00 - 1.0000 1.2006 嘉实多利进取份额 6,674,063.00 - 1.0000 1.2935 
公告日期:2014-03-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044077129 
结果公告日 2014-03-27  份额变更登记日 2014-03-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,236.94  拆分折算后份额(万份) 19,040.77 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.90750000 
拆分说明 本次份额折算基准日(即2014年3月25日)前,嘉实多利进取份额的份额净值小于1.0000 元。根据本基金基金合同、招募说明书,“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 1.0000元,份额数量不变。 
公告日期:2013-03-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.040757620 
结果公告日 2013-03-27  份额变更登记日 2013-03-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 37,506.38  拆分折算后份额(万份) 1,528.67 
拆分折算前单位净值 1.027539998000  拆分折算后单位净值 0.98730000 
拆分说明 本次份额折算基准日(即 2013年 3月 25日)前,嘉实多利进取份额的份额净值小于1.0000元。根据本基金基金合同、招募说明书,“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中,不足 1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为1.0000元,份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值份额折算结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算后新增份额 折算后基金份额 折算后基金份额净值 累计净值嘉实多利场外份额 375,063,812.16 15,286,708.320.9873 1.0678嘉实多利场内份额 3,092,552.00 10,632,017.000.9873 1.0678嘉实多利优先份额 206,213,652.00 0.00 1.0000 1.1006 
公告日期:2012-03-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.042109668 
结果公告日 2012-03-27  份额变更登记日 2012-03-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 119,540.25  拆分折算后份额(万份) 124,647.73 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.95560000 
拆分说明 本次份额折算基准日(即2012年3月23日)前,嘉实多利进取份额的份额净值小于1.0000 元。根据本基金基金合同、招募说明书,“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果,保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中,不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中,不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 1.0000元,份额数量不变。 
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