基金规模(亿份)：98.66427 基金资产净值(亿元)：128.70 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：倪明 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.12% | -0.94% | -8.13% | -7.53% | 29.12% | -10.37% | -17.23% |
| 全部基金排名 | 263 | 462 | 431 | 410 | 213 | 458 | 548 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 74,333.703125 | 5.78 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 61,724.359375 | 4.80 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 51,081.152344 | 3.97 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | 50,764.656250 | 3.94 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 49,190.097656 | 3.82 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 41,691.308594 | 3.24 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 39,681.945312 | 3.08 |
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 38,556.226562 | 3.00 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 35,840.000000 | 2.78 |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 35,443.765625 | 2.75 |
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