净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：98.66 基金资产净值(亿元)：104.33 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：倪明 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 | 基金托管人：中国农业银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.85% | 7.17% | 11.22% | 24.58% | 17.60% | 57.49% | -13.81% |
| 全部基金排名 | 82 | 46 | 130 | 121 | 169 | 113 | 468 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-06-11 | 2007-06-12 | 2007-06-12 | 2.0000 |
| 2006年 | 2007-03-14 | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 3.0000 |
| 2001年 | 2002-04-05 | 2002-04-08 | 2002-04-08 | 0.1900 |
| 2000年 | 2001-04-06 | 2001-04-09 | 2001-04-10 | 1.8500 |
| 1999年 | 2000-04-13 | 2000-04-14 | 2000-04-17 | 0.5400 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐湖钾肥 | 000792 | 674392945.43 | 6.46 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 493553340.50 | 4.73 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 484964000.00 | 4.65 |
| 4 | 海油工程 | 600583 | 425720000.00 | 4.08 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 354033000.00 | 3.39 |
| 6 | 金地集团 | 600383 | 273500000.00 | 2.62 |
| 7 | 深发展A | 000001 | 262921772.10 | 2.52 |
| 8 | 华侨城A | 000069 | 215491682.00 | 2.07 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 205498027.20 | 1.97 |
| 10 | 重庆啤酒 | 600132 | 206049761.75 | 1.97 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 还有一块钱买的吗 | 督查科ikk | 2009-06-29 |
| 晕~ | fuguiboren | 2009-06-28 |
| 一个小姐的自白 | 日本都是山野村夫 | 2009-06-26 |
| 大成创新棒极了！！！！！！ | paopmgp | 2009-06-26 |
| 盐湖钾肥分红10股分红16.72你拿的那钱呢 | 飞到海里的狐狸 | 2009-06-25 |
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