净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：5.84 基金资产净值(亿元)：21.26 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：朱少醒 | 基金管理人：富国基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.72% | 4.18% | 11.91% | 23.52% | 19.95% | 50.28% | 281.94% |
| 全部基金排名 | 305 | 252 | 107 | 140 | 129 | 176 | 77 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 3.0000 |
| 2008年 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 3.0000 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 5.3000 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 5.0000 |
| 2006年 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 3.0000 |
| 2006年 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 2.0000 |
| 2006年 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-18 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.5000 |
| 2006年 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-28 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | 0.4000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 181945283.32 | 8.56 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 147649000.00 | 6.95 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 123264000.00 | 5.80 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 100326927.50 | 4.72 |
| 5 | 华兰生物 | 002007 | 93252000.00 | 4.39 |
| 6 | 中兴通讯 | 000063 | 91177200.00 | 4.29 |
| 7 | 农产品 | 000061 | 89349275.16 | 4.20 |
| 8 | 招商地产 | 000024 | 85006000.00 | 4.00 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 74089600.00 | 3.49 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 57700000.00 | 2.71 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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