基金规模(亿份)：5.8431253 基金资产净值(亿元)：30.66 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：朱少醒 | 基金管理人：富国基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.14% | 0.37% | -6.39% | -3.83% | 43.12% | -7.64% | 312.16% |
| 全部基金排名 | 246 | 89 | 298 | 249 | 56 | 281 | 63 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 1.80 |
| 2008 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 2008-03-07 | 3.00 |
| 2006 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-09 | 5.30 |
| 2006 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-29 | 3.00 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 2.00 |
| 2006 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-18 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.50 |
| 2006 | 2006-03-24 | 2006-03-24 | 2006-03-28 | 0.30 |
| 2006 | 2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | 0.40 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 18,437.900391 | 6.01 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 16,982.000000 | 5.54 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 13,138.964844 | 4.29 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 12,757.500000 | 4.16 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 11,871.036133 | 3.87 |
| 6 | 600271 | 航天信息 | 10,153.311523 | 3.31 |
| 7 | 000061 | 农产品 | 9,022.000000 | 2.94 |
| 8 | 002153 | 石基信息 | 8,574.799805 | 2.80 |
| 9 | 600858 | 银座股份 | 7,796.205566 | 2.54 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 7,725.399902 | 2.52 |
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