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富国创业板指数分级(161022)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-09-12 管理人:富国基金... 基金经理:方旻 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033332286 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 91,543.93  拆分折算后份额(万份) 114,095.01 
拆分折算前单位净值 0.774999215000  拆分折算后单位净值 0.75000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国创业板份额 753,367,264.22 0.033332286 778,478,717.33 0.750 场内富国创业板份额 162,072,081.00 0.033332286 362,471,385.00 0.750 富国创业板A份额 2,925,047,956.00 0.066664573 2,925,047,956.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028466601 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 86,359.59  拆分折算后份额(万份) 117,351.74 
拆分折算前单位净值 0.902993676000  拆分折算后单位净值 0.87800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国创业板份额731,184,348.69 0.028466601 751,998,681.80 0.878 场内富国创业板份额132,411,547.00 0.028466601 421,518,695.00 0.878 富国创业板A份额5,011,800,269.00 0.056933203 5,011,800,269.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009217148 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 190,449.82  拆分折算后份额(万份) 195,907.04 
拆分折算前单位净值 1.176747195000  拆分折算后单位净值 1.16600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算 比例折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国创业板份额 1,666,985,310.57 0.009217148 1,682,350,160.89 1.166 场内富国创业板份额 237,512,917.00 0.009217148 276,720,215.00(注1)1.166 富国创业板A份额 2,008,110,727.00 0.018434296 2,008,110,727.00 1.001 注1:该“折算后份额” 包括富国创业板A份额经折算后产生的新增场内富国创业板份额。 注2:场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国创业板份额;场内富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额;富国创业板A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.559916235 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 217,207.23  拆分折算后份额(万份) 713,463.47 
拆分折算前单位净值 0.559916235000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国创业板场外份额 1,333,339,905.32 0.560 0.559916235 746,558,659.76 1.000 富国创业板场内份额 838,732,396.00 0.560 0.559916235 6,388,076,065.00 (注1) 1.000 富国创业板A份额 6,487,306,391.00 1.016 0.103759564 673,120,082.00 1.000 0.912313343 5,918,456,180.00 (注2) 1.000 富国创业板B份额 6,487,306,392.00 0.104 0.103759564 673,120,082.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国创业板A份额经折算后产生的新增场内富国创业板份额。 注2:该“折算后份额”为富国创业板A份额经折算后产生的新增富国创业板场内份额。 
公告日期:2015-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.558016031 
结果公告日 2015-05-25  份额变更登记日 2015-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 1.558000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 宋体基金份额名称折算前基金份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元)折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)富国创业板场外份额657,386,710.83 1.558 0.558016031 1,024,219,034.03 1.000富国创业板场内份额195,041,341.00 1.558 0.5580160312,742,083,407.00(注 1)1.000富国创业板 A 份额 2,184,709,522.00 1.010 0.0096800532,184,709,522.0021,148,103.00 1.000(注 2)富国创业板 B 份额 2,184,709,523.00 2.106 1.1063520092,184,709,523.002,417,057,769.00 1.00 
公告日期:2015-03-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.550055821 
结果公告日 2015-03-26  份额变更登记日 2015-03-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,964.79  拆分折算后份额(万份) 101,705.29 
拆分折算前单位净值 1.550055821000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 富国创业板场外份额 95,376,990.53 1.550 0.550055821 147,839,659.36 1.000 富国创业板场内份额 104,270,918.00 1.550 0.550055821 869,213,277.00(注1) 1.000 富国创业板A份额 643,196,114.00 1.014 0.013881336 643,196,114.00 8,928,421.00(注2) 1.000 富国创业板B份额 643,196,115.00 2.086 1.086230307 643,196,115.00 698,659,113.00(注3) 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032259064 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 31,558.59  拆分折算后份额(万份) 40,661.00 
拆分折算前单位净值 1.039484877000  拆分折算后单位净值 1.00700000 
拆分说明 基金份额名称折算前份额 (份)新增份额折算比例折算后份额(份)折算后份额净值(元)场外富国创业板份额64,201,378.340.03225906466,272,454.711.007场内富国创业板份额251,384,493.000.032259064340,337,561.001.007 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009889901 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,670.40  拆分折算后份额(万份) 11,361.98 
拆分折算前单位净值 0.987672323000  拆分折算后单位净值 0.97800000 
拆分说明 2014年1月2日,场外富国创业板份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 富国创业板A份额、场内富国创业板份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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