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富国移动互联网(161025)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-09-02 管理人:富国基金... 基金经理:牛志冬 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011893636 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 59,181.45  拆分折算后份额(万份) 60,608.56 
拆分折算前单位净值 1.128261404000  拆分折算后单位净值 1.11500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后份额(份)折算后份额净值(元) 场外富国移动互联网份额 532,517,502.91 0.011893636 538,851,072.25 1.115 场内富国移动互联网份额 59,296,986.00 0.011893636 67,234,544.00 (注 1) 1.115 富国移动互联网A份额 304,040,855.00 0.023787273 304,040,855.00 1.000 7232302 
公告日期:2017-05-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.628822358 
结果公告日 2017-05-16  份额变更登记日 2017-05-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 110,636.65  拆分折算后份额(万份) 240,213.29 
拆分折算前单位净值 0.629000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值 (单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 富国移动互联网场外份额 903,036,638.74 0.629 0.6288224 567,849,628.53 1 富国移动互联网场内份额 203,329,868.00 0.629 0.6288224 1,834,283,271.00 (注1) 1 富国移动互联网A份额 2,192,301,028.00 1.018 0.2396365 525,355,448 1 0.778371621 1,706,424,904.00 (注2) 富国移动互联网B份额 2,192,301,028.00 0.24 0.2396365 525,355,448 1 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033030552 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 104,467.15  拆分折算后份额(万份) 135,961.84 
拆分折算前单位净值 0.703493806000  拆分折算后单位净值 0.68100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国移动互联网份额 937,818,463.26 0.033030552 968,795,124.78 0.681 场内富国移动互联网份额 106,852,988.00 0.033030552 390,823,246.00 0.681 富国移动互联网A份额 4,245,173,465.00 0.066061104 4,245,173,465.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012631048 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 132,672.21  拆分折算后份额(万份) 136,804.20 
拆分折算前单位净值 0.994403689000  拆分折算后单位净值 0.98200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国移动互联网份额 1,087,433,138.45 0.012631048 1,101,168,558.62 0.982 场内富国移动互联网份额 239,288,939.00 0.012631048 266,873,418.00 (注1) 0.982 富国移动互联网A份额 972,287,083.00 0.025262096 972,287,083.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国移动互联网A份额经折算后产生的新增场内富国移动互联网份额。 注2:场外富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国移动互联网份额;场内富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国移动互联网份额; 富国移动互联网A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国移动互联网份额。 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.602151557 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 241,151.37  拆分折算后份额(万份) 537,374.08 
拆分折算前单位净值 0.602000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国移动互联网场外份额 2,051,118,285.83 0.602 0.602151557 1,235,084,069.40 1.000 富国移动互联网场内份额 360,395,421.00 0.602 0.602151557 4,138,656,681.00(注1) 1.000 富国移动互联网A份额 4,849,889,779.00 1.006 0.197849171 959,546,672.00 0.808604772 3,921,644,018.00(注2) 1.000 富国移动互联网B份额 4,849,889,779.00 0.198 0.197849171 959,546,672.00 1.000 
公告日期:2015-05-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.498000000 
结果公告日 2015-05-29  份额变更登记日 2015-05-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 113,138.90  拆分折算后份额(万份) 265,918.01 
拆分折算前单位净值 1.498000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国移动互联网场外份额 936,970,521.23 1.498 0.497899207 1,403,487,400.73 1.000 富国移动互联网场内份额 194,418,495.00 1.498 0.497899207 1,255,692,708.00(注 1) 1.000 富国移动互联网 A份额 968,542,816.00 1.011 0.010624887 968,542,816.00 10,290,657.00(注 2) 1.000 富国移动互联网 B份额 968,542,816.00 1.985 0.985173527 968,542,816.00 954,182,742.00(注 3) 1.000 注 1:该“折算后份额”包括富国移动互联网 A 份额和富国移动互联网 B份额经折算后产生的新增场内富国移动互联网份额。 注 2:该“折算后份额”为富国移动互联网 A 份额经折算后产生的新增富国移动互联网场内份额。 注 3:该“折算后份额”为富国移动互联网 B 份额经折算后产生的新增富国移动互联网场内份额。 
公告日期:2015-03-23
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.522804724 
结果公告日 2015-03-23  份额变更登记日 2015-03-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 53,828.08  拆分折算后份额(万份) 106,446.68 
拆分折算前单位净值 1.522804724000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 (单位:份) 折算前基金份额净值 (单位:元) 折算比例 折算后基金份额 (单位:份) 折算后基金份额净值 (单位:元) 富国移动互联网场外份额 360,085,973.55 1.523 0.522804724 548,340,621.56 1.000 富国移动互联网场内份额 178,194,815.00 1.523 0.522804724 516,126,205.00 1.000 富国移动互联网A份额 234,093,428.00 1.015 0.014607296 234,093,428.00 1.000 3,419,471.00 (注1) 富国移动互联网B份额 234,093,428.00 2.031 1.031002152 234,093,428.00 1.000 241,350,828.00 (注2) 注1:该“折算后份额”为富国移动互联网A份额经折算后产生的新增富国移动互联网场内份额。 注2:该“折算后份额”为富国移动互联网B份额经折算后产生的新增富国移动互联网场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007321558 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,180.22  拆分折算后份额(万份) 25,872.07 
拆分折算前单位净值 1.162449078000  拆分折算后单位净值 1.15400000 
拆分说明 基金份额名称 折 算 前 份 额 新增份额 折算后份额 折算后份额净(份) 折算比例 (份) 值(元)场外富国移动 198,781,020.640.007321558 200,236,407.411.154互联网份额 
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