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富国中证新能源汽车指数分级(161028)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-30 管理人:富国基金... 基金经理:张圣贤 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030297286 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 293,782.92  拆分折算后份额(万份) 305,385.04 
拆分折算前单位净值 0.849995261000  拆分折算后单位净值 0.82500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国新能源汽车份额 2,866,497,597.51 0.030297286 2,953,344,695.04 0.825 场内富国新能源汽车份额 71,331,626.00 0.030297286 100,505,732.00 (注 1) 0.825 富国新能源汽车A份额 445,798,214.00 0.060594573 445,798,214.00 1.000 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030048904 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 339,889.41  拆分折算后份额(万份) 355,534.40 
拆分折算前单位净值 0.857000688000  拆分折算后单位净值 0.83200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国新能源汽车份额3,353,899,072.13 0.030048904 3,454,680,063.37 0.832 场内富国新能源汽车份额44,995,045.00 0.030048904 100,663,931.00 0.832 富国新能源汽车A份额903,807,256.00 0.060097809 903,807,256.00 1.000 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020800165 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 362,345.06  拆分折算后份额(万份) 373,693.00 
拆分折算前单位净值 1.044278569000  拆分折算后单位净值 1.02300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国新能源汽车份额 3,567,914,245.54 0.020800165 3,642,127,450.55 1.023 场内富国新能源汽车份额 55,536,352.00 0.020800165 94,802,576.00(注1) 1.023 富国新能源汽车A份额 916,123,960.00 0.041600331 916,123,960.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国新能源汽车A份额经折算后产生的新增场内富国新能源汽车份额。 注2:场外富国新能源汽车份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国新能源汽车份额;场内富国新能源汽车份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国新能源汽车份额; 富国新能源汽车A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国新能源汽车份额。 
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