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富国中证体育产业指数分级(161030)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-25 管理人:富国基金... 基金经理:王乐乐 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013052823 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,365.50  拆分折算后份额(万份) 15,621.60 
拆分折算前单位净值 0.908708382000  拆分折算后单位净值 0.89700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国体育份额 148,879,674.50 0.013052823 150822974.54 0.897 场内富国体育份额 4,775,324.00 0.013052823 5393063.00(注1) 0.897 富国体育A份额 21,275,434.00 0.026105646 21,275,434.00 1.000 
公告日期:2017-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.614482718 
结果公告日 2017-05-25  份额变更登记日 2017-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 28,171.73  拆分折算后份额(万份) 23,916.82 
拆分折算前单位净值 0.614000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元) 富国体育场外份额 276,638,696.17 0.614 0.614482718 169,989,697.93 1.000 富国体育场内份额 5,078,645.00 0.614 0.614482718 69,178,532.00(注1) 1.000 富国体育A份额 81,232,070.00 1.021 0.207883490 16,886,806.00 1.000 0.813198456 66,057,793.00(注2) 富国体育B份额 81,232,070.00 0.207 0.207883490 16,886,806.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028625265 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 33,539.61  拆分折算后份额(万份) 35,125.57 
拆分折算前单位净值 0.808499458000  拆分折算后单位净值 0.78600000 
拆分说明 2016 年 12 月 1 日,场外富国体育份额经折算后的总份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国体育 A 份额、场内富国体育份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例折算后份额(份)折算后份额净值(元) 场外富国体育份额 329,765,890.31 0.028625265 339,205,526.30 0.786 场内富国体育份额 5,630,183.00 0.028625265 12,050,124.00 0.786 富国体育A份额 109,322,591.00 0.057250530 109,322,591.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011331110 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 34,764.11  拆分折算后份额(万份) 35,231.20 
拆分折算前单位净值 1.012342440000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国体育份额 342,904,972.24 0.011331111 346,790,466.54 1.001 场内富国体育份额 4,736,118.00 0.011331111 5,521,557.00(注 1) 1.001 富国体育 A 份额 32,290,500.00 0.022662222 32,290,500.00 1.000 
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