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富国中证工业4.0指数分级(161031)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-15 管理人:富国基金... 基金经理:王乐乐 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024872429 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 208,511.75  拆分折算后份额(万份) 213,856.77 
拆分折算前单位净值 0.927509548000  拆分折算后单位净值 0.90500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国工业4.0份额 2,040,531,554.63 0.024872429 2,091,284,530.84 0.905 场内富国工业4.0份额 44,585,993.00 0.024872429 47,283,178.00 (注1) 0.905 富国工业4.0A份额 31,927,409.00 0.049744859 31,927,409.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022447988 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 252,737.17  拆分折算后份额(万份) 258,718.42 
拆分折算前单位净值 1.024492884000  拆分折算后单位净值 1.00200000 
拆分说明 2016 年 12 月 1 日,场外富国工业 4.0 份额经折算后的总份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国工业 4.0A 份额、场内富国工业 4.0 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位, 具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后份额(份)折算后份额净值(元) 场外富国工业4.0份额2,469,001,940.28 0.022447988 2,524,426,066.20 1.002 场内富国工业4.0份额58,369,731.00 0.022447988 62,758,093 1.002 富国工业4.0A份额 68,560,254.00 0.044895976 68,560,254 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.005753175 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 296,539.49  拆分折算后份额(万份) 298,420.65 
拆分折算前单位净值 1.208915316000  拆分折算后单位净值 1.20200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国工业4.0份额 2,866,902,664.71 0.005753175 2,883,396,457.44 1.202 场内富国工业4.0份额 98,492,277.00 0.005753175 100,810,068.00(注 1) 1.202 富国工业4.0A份额 152,189,704.00 0.011506351 152,189,704.00 1.000 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.579645667 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 540,294.55  拆分折算后份额(万份) 372,920.18 
拆分折算前单位净值 0.579645667000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国工业4.0场外份额 4,903,038,699.31 0.580 0.579645667 2,842,025,137.18 1.000 富国工业4.0场内份额 499,906,804.00 0.580 0.579645667 887,176,676.00 (注1) 1.000 富国工业4.0A份额 693,855,252.00 1.010 0.149146753 103,486,257.00 1.000 0.860997827 597,407,864.00 (注2) 富国工业4.0B份额 693,855,253.00 0.150 0.149146753 103,486,258.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国工业4.0A份额经折算后产生的新增场内富国工业4.0份额。 注2:该“折算后份额”为富国工业4.0A份额经折算后产生的新增富国工业4.0场内份额。 
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