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富国中证煤炭指数分级(161032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-19 管理人:富国基金... 基金经理:张圣贤 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026974771 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,907.86  拆分折算后份额(万份) 20,632.26 
拆分折算前单位净值 1.237504599000  拆分折算后单位净值 1.20500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额 折算比例 折算后份额 (份) 折算后份额净值(元) 场外富国煤炭份额 188,379,278.55 0.026974771 193,460,766.45 1.205 场内富国煤炭份额 10,699,278.00 0.026974771 12,861,866.00(注1) 1.205 富国煤炭A份额 34,735,755.00 0.053949542 34,735,755.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.027090015 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,835.97  拆分折算后份额(万份) 20,068.73 
拆分折算前单位净值 1.232508018000  拆分折算后单位净值 1.20000000 
拆分说明 2016 年 12 月 1 日,场外富国煤炭份额经折算后的总份额数四舍五入法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国煤炭 A 份额、场内富国煤炭份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后份额(份)折算后份额净值(元) 场外富国煤炭份额 129,101,668.69 0.027090015 132,599,034.83 1.200场内富国煤炭份额 59,258,051.00 0.027090015 68,088,282.00 1.200 富国煤炭A份额 133,350,425.00 0.054180031 133,350,425.00 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008663660 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,466.02  拆分折算后份额(万份) 7,702.39 
拆分折算前单位净值 1.093391410000  拆分折算后单位净值 1.08400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后份额净值(元) 场外富国煤炭份额 30,435,697.61 0.008663664 30,699,382.26 1.084 场内富国煤炭份额 44,224,468.00 0.008663664 46,324,491.00(注 1) 1.084 富国煤炭 A 份额 99,084,999.00 0.017327329 99,084,999.00 1.000 注 1:该“折算后份额”包括富国煤炭 A 份额经折算后产生的新增场内富国 煤炭份额。 注 2:场外富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国煤炭份额;场内富国煤炭份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国煤炭份额; 富国煤炭 A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国煤炭份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.590987260 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,658.44  拆分折算后份额(万份) 53,426.08 
拆分折算前单位净值 0.590987260000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 富国煤炭场外份额 57,542,897.52 0.591 0.590987264 34,007,119.56 1.000 富国煤炭场内份额 49,041,483.00 0.591 0.590987264 500,253,666.00 (注1) 1.000 富国煤炭A份额 557,938,627.00 1.013 0.168655172 94,099,235.00 1.000 0.844664185 471,270,775.00 (注2) 富国煤炭B份额 557,938,627.00 0.169 0.168655172 94,099,235.00 1.000 注1:该“折算后份额”包括富国煤炭A份额经折算后产生的新增场内富国煤炭份额。 注2:该“折算后份额”为富国煤炭A份额经折算后产生的新增富国煤炭场内份额。 
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