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易方达生物分级(161122)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-06-03 管理人:易方达基... 基金经理:刘树荣 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-06-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022982636 
结果公告日 2017-06-06  份额变更登记日 2017-06-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,492.31  拆分折算后份额(万份) 19,986.04 
拆分折算前单位净值 1.001500001000  拆分折算后单位净值 0.97900000 
拆分说明 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值) 场外基础份额 176,957,924.06 0.022982636 181,024,883.61 0.9790 场内基础份额 17,965,129.00 0.022982636 18,835,534.00 0.9790 A类份额 9,953,599.00 0.045965271 9,953,599.00 1.0000 457,519.00(注) 注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。 
公告日期:2016-06-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023690274 
结果公告日 2016-06-06  份额变更登记日 2015-06-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,370.22  拆分折算后份额(万份) 18,889.80 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.99830000 
拆分说明 2016年6月2日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示: 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值场外基础份额 159,690,065.04 0.023690274 163,473,166.43 0.9983 场内基础份额 24,012,182.00 0.023690274 25,424,821.00 0.9983 A类份额 17,808,662.00 0.047380547 17,808,662.00 843,784.00(注) 1.0000 注:A类份额折算后产生新增的场内基础份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.631398313 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 32,860.44  拆分折算后份额(万份) 20,748.03 
拆分折算前单位净值 0.631400000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金代码 份额名称 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 折算前份额数量(份) 份额折算比例 折算后份额数量(份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)(元) 161122 场外易方达生物科技份额 0.6314 296,780,427.71 0.631398313 187,386,661.38 1.0000 161122 场内易方达生物科技份额 0.6314 31,824,006.00 0.631398313 20,093,623.00 1.0000 150257 易方达生物科技A类份额 1.0052 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000 0.747559538 133,367,439.00(注) 150258 易方达生物科技B类份额 0.2576 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000 注:易方达生物科技A类份额经折算后产生新增的场内易方达生物科技份额。 
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