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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6772 | 2.9722 |
| 2012-02-09 | 0.6752 | 2.9702 |
| 2012-02-08 | 0.6742 | 2.9692 |
| 2012-02-07 | 0.6658 | 2.9608 |
| 2012-02-06 | 0.6710 | 2.9660 |
| 2012-02-03 | 0.6678 | 2.9628 |
| 2012-02-02 | 0.6626 | 2.9576 |
| 2012-02-01 | 0.6546 | 2.9496 |
| 2012-01-31 | 0.6573 | 2.9523 |
| 2012-01-30 | 0.6565 | 2.9515 |
| 2012-01-20 | 0.6617 | 2.9567 |
| 2012-01-19 | 0.6490 | 2.9440 |
| 2012-01-18 | 0.6418 | 2.9368 |
| 2012-01-17 | 0.6556 | 2.9506 |
| 2012-01-16 | 0.6379 | 2.9329 |
| 2012-01-13 | 0.6545 | 2.9495 |
| 2012-01-12 | 0.6688 | 2.9638 |
| 2012-01-11 | 0.6712 | 2.9662 |
| 2012-01-10 | 0.6716 | 2.9666 |
| 2012-01-09 | 0.6562 | 2.9512 |
| 2012-01-06 | 0.6437 | 2.9387 |
| 2012-01-05 | 0.6437 | 2.9387 |
| 2012-01-04 | 0.6613 | 2.9563 |
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