净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：7.66 基金资产净值(亿元)：32.24 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：陈晓生等 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.93% | 7.22% | -37.62% | -30.37% | -28.81% | -16.59% | 85.11% |
| 全部基金排名 | 76 | 43 | 470 | 451 | 357 | 492 | 210 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 8.7000 |
| 2007年 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 8.7000 |
| 2006年 | 2006-05-18 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 1.0000 |
| 2006年 | 2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 0.5000 |
| 2004年 | 2004-04-15 | 2004-04-15 | 2004-04-19 | 0.1000 |
| 2004年 | 2004-02-23 | 2004-02-23 | 2004-02-25 | 0.4200 |
| 2004年 | 2004-02-13 | 2004-02-13 | 2004-02-17 | 0.2200 |
| 2004年 | 2004-02-04 | 2004-02-04 | 2004-02-06 | 0.2800 |
| 2003年 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-26 | 0.0800 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 191639000.00 | 5.94 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 127518406.00 | 3.96 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 114615000.00 | 3.56 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 92446935.92 | 2.87 |
| 5 | 浦发银行 | 600000 | 87680000.00 | 2.72 |
| 6 | 华侨城A | 000069 | 82723531.92 | 2.57 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 80427885.84 | 2.49 |
| 8 | 云南白药 | 000538 | 76650000.00 | 2.38 |
| 9 | 康美药业 | 600518 | 75860252.00 | 2.35 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 72200000.00 | 2.24 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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