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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.9780 | 2.2580 |
| 2012-02-09 | 0.9760 | 2.2560 |
| 2012-02-08 | 0.9770 | 2.2570 |
| 2012-02-07 | 0.9610 | 2.2410 |
| 2012-02-06 | 0.9730 | 2.2530 |
| 2012-02-03 | 0.9750 | 2.2550 |
| 2012-02-02 | 0.9710 | 2.2510 |
| 2012-02-01 | 0.9560 | 2.2360 |
| 2012-01-31 | 0.9650 | 2.2450 |
| 2012-01-30 | 0.9630 | 2.2430 |
| 2012-01-20 | 0.9770 | 2.2570 |
| 2012-01-19 | 0.9600 | 2.2400 |
| 2012-01-18 | 0.9470 | 2.2270 |
| 2012-01-17 | 0.9640 | 2.2440 |
| 2012-01-16 | 0.9420 | 2.2220 |
| 2012-01-13 | 0.9630 | 2.2430 |
| 2012-01-12 | 0.9760 | 2.2560 |
| 2012-01-11 | 0.9750 | 2.2550 |
| 2012-01-10 | 0.9810 | 2.2610 |
| 2012-01-09 | 0.9660 | 2.2460 |
| 2012-01-06 | 0.9510 | 2.2310 |
| 2012-01-05 | 0.9480 | 2.2280 |
| 2012-01-04 | 0.9580 | 2.2380 |
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