净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：25.47 基金资产净值(亿元)：33.65 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：邹曦 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 2.30% | 9.03% | 12.67% | 34.34% | 29.88% | 77.18% | 230.38% |
| 全部基金排名 | 42 | 6 | 78 | 11 | 33 | 19 | 108 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 2007-10-29 | 7.7000 |
| 2007年 | 2007-10-25 | 2007-10-25 | 2007-10-29 | 7.8000 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 11.1000 |
| 2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 11.2000 |
| 2006年 | 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-06-01 | 0.6000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 170128500.00 | 5.06 |
| 2 | 保利地产 | 600048 | 167899675.36 | 4.99 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 155300664.06 | 4.61 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 148149000.00 | 4.40 |
| 5 | 招商地产 | 000024 | 118560977.63 | 3.52 |
| 6 | 浦发银行 | 600000 | 109600000.00 | 3.26 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 105666600.00 | 3.14 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 105708000.00 | 3.14 |
| 9 | 武汉凡谷 | 002194 | 102233669.30 | 3.04 |
| 10 | 一汽轿车 | 000800 | 102386524.20 | 3.04 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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