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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6660 | 2.6060 |
| 2012-02-09 | 0.6620 | 2.6020 |
| 2012-02-08 | 0.6600 | 2.6000 |
| 2012-02-07 | 0.6450 | 2.5850 |
| 2012-02-06 | 0.6580 | 2.5980 |
| 2012-02-03 | 0.6610 | 2.6010 |
| 2012-02-02 | 0.6580 | 2.5980 |
| 2012-02-01 | 0.6460 | 2.5860 |
| 2012-01-31 | 0.6580 | 2.5980 |
| 2012-01-30 | 0.6580 | 2.5980 |
| 2012-01-20 | 0.6750 | 2.6150 |
| 2012-01-19 | 0.6600 | 2.6000 |
| 2012-01-18 | 0.6510 | 2.5910 |
| 2012-01-17 | 0.6560 | 2.5960 |
| 2012-01-16 | 0.6290 | 2.5690 |
| 2012-01-13 | 0.6440 | 2.5840 |
| 2012-01-12 | 0.6590 | 2.5990 |
| 2012-01-11 | 0.6590 | 2.5990 |
| 2012-01-10 | 0.6640 | 2.6040 |
| 2012-01-09 | 0.6410 | 2.5810 |
| 2012-01-06 | 0.6190 | 2.5590 |
| 2012-01-05 | 0.6190 | 2.5590 |
| 2012-01-04 | 0.6330 | 2.5730 |
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