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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7780 | 2.2920 |
| 2012-02-09 | 0.7780 | 2.2920 |
| 2012-02-08 | 0.7790 | 2.2930 |
| 2012-02-07 | 0.7580 | 2.2720 |
| 2012-02-06 | 0.7710 | 2.2850 |
| 2012-02-03 | 0.7730 | 2.2870 |
| 2012-02-02 | 0.7690 | 2.2830 |
| 2012-02-01 | 0.7510 | 2.2650 |
| 2012-01-31 | 0.7620 | 2.2760 |
| 2012-01-30 | 0.7610 | 2.2750 |
| 2012-01-20 | 0.7740 | 2.2880 |
| 2012-01-19 | 0.7640 | 2.2780 |
| 2012-01-18 | 0.7490 | 2.2630 |
| 2012-01-17 | 0.7590 | 2.2730 |
| 2012-01-16 | 0.7270 | 2.2410 |
| 2012-01-13 | 0.7390 | 2.2530 |
| 2012-01-12 | 0.7470 | 2.2610 |
| 2012-01-11 | 0.7460 | 2.2600 |
| 2012-01-10 | 0.7500 | 2.2640 |
| 2012-01-09 | 0.7300 | 2.2440 |
| 2012-01-06 | 0.7080 | 2.2220 |
| 2012-01-05 | 0.7030 | 2.2170 |
| 2012-01-04 | 0.7050 | 2.2190 |
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