每万份基金单位收益（元）：0.1676 最近七日收益折算的年资产收益率%：3.717
基金类型：契约型开放式 基金经理：乔羽夫 基金管理人：融通基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1676 | 3.7170 |
| 2009-07-02 | 0.1932 | 3.7630 |
| 2009-07-01 | 0.2587 | 3.7900 |
| 2009-06-30 | 0.1888 | 3.7850 |
| 2009-06-29 | 5.8125 | 3.8110 |
| 2009-06-28 | 0.5070 | 0.9340 |
| 2009-06-26 | 0.2561 | 0.9150 |
| 2009-06-25 | 0.2463 | 0.9030 |
| 2009-06-24 | 0.2490 | 2.2450 |
| 2009-06-23 | 0.2373 | 2.2550 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中国农业发展银行20 | 070413 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第十六期中 | 0801016 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第十九期中 | 0801019 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第三十七期 | 0801037 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 中国进出口银行200 | 080303 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 中国进出口银行200 | 080304 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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