净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：17.72 基金资产净值(亿元)：43.38 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：陈文涛等 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.56% | 7.88% | 14.21% | 29.71% | 23.50% | 67.27% | 26.53% |
| 全部基金排名 | 133 | 27 | 37 | 32 | 86 | 45 | 290 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.3000 |
| 2007年 | 2008-04-22 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.9000 |
| 2006年 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 2.8000 |
| 2006年 | 2006-12-20 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 0.7000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 234660000.00 | 5.41 |
| 2 | 深发展A | 000001 | 205504999.46 | 4.74 |
| 3 | 格力电器 | 000651 | 182070000.00 | 4.20 |
| 4 | 宏达股份 | 600331 | 164272397.76 | 3.79 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 149160852.60 | 3.44 |
| 6 | 华侨城A | 000069 | 144980000.00 | 3.34 |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 127349490.60 | 2.94 |
| 8 | 神火股份 | 000933 | 125200000.00 | 2.89 |
| 9 | 兴业银行 | 601166 | 115128765.90 | 2.65 |
| 10 | 浦发银行 | 600000 | 109600000.00 | 2.53 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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