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融通通福(LOF)C(161627)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-12-10 管理人:融通基金... 基金经理:朱浩然 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-12-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017882513 
结果公告日 2016-12-14  份额变更登记日 2016-12-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,054.34  拆分折算后份额(万份) 1,073.20 
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 转换前的基金份额 转换前的基金份额净值(元) 转换前基金份额数量(份) 转换比例 转换后基金份额 转换后基金份额数量(份) 通福A 1.018 10,543,413.32 1:1.017882513 通福债C 10,731,956.05 通福B(场外) 1.596 87,232,860.56 1:1.592415232 融通通福(场外) 138,910,936.48 通福B(场内) 1.596 71,190,988.00 1:1.592415232 融通通福(场内)113,365,613.00 
公告日期:2016-06-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017356165 
结果公告日 2016-06-14  份额变更登记日 2016-06-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,601.72  拆分折算后份额(万份) 1,629.52 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年6月8日,通福A的折算比例为1.0173561646,折算后,通福A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份通福A相应增加至1.0173561646份。折算前,通福A的基金份额总额为16,017,220.23份,折算后,通福A的基金份额总额为16,295,217.74份。各基金份额持有人持有的通福A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2016年6月14日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的通福A份额的折算结果。 
公告日期:2015-12-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021308219 
结果公告日 2015-12-14  份额变更登记日 2015-12-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,178.84  拆分折算后份额(万份) 2,225.27 
拆分折算前单位净值 1.021308219000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年12月10日,通福A的折算比例为1.021308219,折算后,通福A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份通福A相应增加至1.021308219份。折算前,通福A的基金份额总额为21,788,403.36份,折算后,通福A的基金份额总额为22,252,675.43份。各基金份额持有人持有的通福A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2015-06-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023684931 
结果公告日 2015-06-12  份额变更登记日 2015-06-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,047.34  拆分折算后份额(万份) 6,190.57 
拆分折算前单位净值 1.023684931000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2015年6月10日,通福A的折算比例为1.023684931,折算后,通福A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份通福A相应增加至1.023684931份。折算前,通福A的基金份额总额为60,473,427.76份,折算后,通福A的基金份额总额为61,905,736.75份。各基金份额持有人持有的通福A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。投资者自2015年6月12日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的通福A份额的折算结果。 
公告日期:2014-12-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025068493 
结果公告日 2014-12-12  份额变更登记日 2014-12-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,984.39  拆分折算后份额(万份) 22,535.51 
拆分折算前单位净值 1.025068493000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年 12月 10日,通福 A 的折算比例为 1.025068493,折算后,通福 A 的基金份额净值调整为 1.000元,基金份额持有人原来持有的每 1份通福 A相应增加至 1.025068493份。折算前,通福 A 的基金份额总额为 219,843,930.53份,折算后,通福 A 的基金份额总额为 225,355,086.60份。各基金份额持有人持有的通福 A 经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
公告日期:2014-06-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024065753 
结果公告日 2014-06-12  份额变更登记日 2014-06-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 36,862.48  拆分折算后份额(万份) 37,749.60 
拆分折算前单位净值 1.024065753000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2014年 6月 10日,通福 A 的折算比例为 1.024065753,折 算后,通福 A 的基金份额净值调整为 1.000元,基金份额持有人原来持有的每 1份通福 A 相应增加至 1.024065753份。折算前,通福 A 的基金份额总额为 368,624,812.72份,折算 后,通福 A 的基金份额总额为 377,496,046.57份。各基金份额持有人持有的通福 A 经折算 后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
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