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融通证券分级(161629)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-17 管理人:融通基金... 基金经理:何天翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028782348 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,321.96  拆分折算后份额(万份) 2,501.40 
拆分折算前单位净值 0.982487142000  拆分折算后单位净值 0.95500000 
拆分说明 2017 年 12 月 15 日,场外融通证券份额经折算后的份额数按四舍五入法保 留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;融通证券 A 份额、场内融 通证券份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通证券场内份额 2,497,270.00 0.028782348 3,695,299.00 融通证券场外份额 20,722,301.14 0.028782348 21,318,737.92 融通证券 A 份额 19,563,245.00 0.057564697 19,563,245.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019692659 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,559.72  拆分折算后份额(万份) 2,763.93 
拆分折算前单位净值 1.124721003000  拆分折算后单位净值 1.10300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通证券场内份额 3,199,045.00 0.019692659 4,800,099.00 融通证券场外份额 22,398,110.89 0.019692659 22,839,189.95 融通证券 A 份额 39,051,546.00 0.039385318 39,051,546.00 
公告日期:2016-03-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.654599620 
结果公告日 2016-03-03  份额变更登记日 2016-03-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,430.76  拆分折算后份额(万份) 64,361.90 
拆分折算前单位净值 0.654599620000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金 份额净值(单位:元) 场外融通证券份额 18,766,403.88 0.655 0.654599626 12,284,483.58 1.000 场内融通证券份额 5,541,155.00 0.655 0.654599626 631,334,510.00 (注1) 1.000 融通证券A份额 878,656,542.00 1.012 0.297402448 261,314,606.00 1.000 0.714394355 627,707,273(注2) 融通证券B份额 878,656,543.00 0.297 0.297402448 261,314,606.00 1.000 注1:该”折算后基金份额”为折算后场内融通证券份额之和,包括原场内融通证券份额经折算后的份额以及原融通证券A份额经折算后的新增场内融通证券份额。 注2:该”折算后基金份额”为融通证券A份额经折算后产生的新增场内融通证券份额。 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013850370 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,378.49  拆分折算后份额(万份) 4,514.64 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.90200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 融通证券场内份额 13,173,063.00 0.013850376 24,249,146.00 融通证券场外份额 20,611,819.58 0.013850376 20,897,301.91 融通证券A份额 393,261,263.00 0.027700752 393,261,263.00 注:场外融通证券份额经份额折算后产生新增的份额为场外融通证券份额;场内融通证券份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通证券份额;融通证券A份额经份额折算后产生新增的份额为场内融通证券份额。 
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