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招商中证商品指数基金(LOF)(161715)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-06-30
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000000000 
结果公告日 2017-06-30  份额变更登记日 2017-06-29 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,479.97  拆分折算后份额(万份) 3,479.97 
拆分折算前单位净值 1.020000000000  拆分折算后单位净值 1.02000000 
拆分说明 转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数量(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额净值(元) 转换后的份额数量(份) 招商中证商品A份额 1.025 83,184,142.00 1.004714479 招商中证大宗商品指数(LOF)场内份额 1.020 83,576,311.00 招商中证商品B份额 1.015 83,184,142.00 0.995285520 招商中证大宗商品指数(LOF)场内份额 1.020 82,791,972.00 招商中证商品场内份额 1.020 4,055,149.00 1.000000000 招商中证大宗商品指数(LOF)场内份额 1.020 4,055,149.00 招商中证商品场外份额 1.020 30,744,597.25 1.000000000 招商中证大宗商品指数(LOF)场外份额 1.020 30,744,597.25 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024540387 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,085.17  拆分折算后份额(万份) 2,620.85 
拆分折算前单位净值 1.044000000000  拆分折算后单位净值 1.01900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证商品场外份额17,164,518.51 17,585,742.43 0.024540387 1.044 1.019 招商中证商品场内份额 3,687,148.00 8,622,709.00 0.024540387 1.044 1.019 招商中证商品A份额 98,716,397.00 98,716,397.00 0.049080775 1.050 1.000 新增场内招商中证商品份额:4,845,077.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032623109 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,757.04  拆分折算后份额(万份) 3,748.57 
拆分折算前单位净值 0.989252938000  拆分折算后单位净值 0.95800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证商品场外份额 16,862,322.53 17,412,423.91 0.032623109 0.989 0.958 招商中证商品场内份额 10,708,123.00 20,073,261.00 0.032623109 0.989 0.958 招商中证商品A份额 138,181,289.00 138,181,289.00 0.065246218 1.063 1.001 新增场内招商中证商品份额: 9,015,806.00 注:招商中证商品场外份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场外份额,招商中证商品场内份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额;招商中证商品A份额经份额折算后产生新增的招商中证商品场内份额。 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044543746 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,098.55  拆分折算后份额(万份) 6,493.72 
拆分折算前单位净值 0.762516935000  拆分折算后单位净值 0.73000000 
拆分说明 2014年1月2日,招商中证商品份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 招商中证商品份额的场内份额、招商中证商品A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018027132 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,336.09  拆分折算后份额(万份) 14,929.04 
拆分折算前单位净值 0.974251965000  拆分折算后单位净值 0.95700000 
拆分说明 2013年1月4日,招商中证商品份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证商品份额的场内份额、招商中证商品A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值招商中证商品场外份额 119,106,630.78 121,253,781.73 0.018027132 0.957 0.974招商中证商品场内份额 24,254,233.00 28,036,578.00 0.018027132 0.957 0.974招商中证商品A份额 92,779,916.00 92,779,916.00 0.036054264 1.001 1.035 
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