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招商可转债分级债券(161719)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-07-31 管理人:招商基金... 基金经理:王刚
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034915507 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,926.32  拆分折算后份额(万份) 3,252.09 
拆分折算前单位净值 0.934000000000  拆分折算后单位净值 0.90200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商转债场外份额 28,381,137.04 29,372,078.82 0.034915507 0.934 0.902 招商转债场内份额 882,064.00 3,148,846.00 0.034915507 0.934 0.902 招商转债A份额 44,827,921.00 44,827,921.00 0.049879296 1.045 1.000 新增场内招商转债份额: 2,235,985.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.994000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,791.37  拆分折算后份额(万份) 44,556.19 
拆分折算前单位净值 0.994000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商转债场外份额 43,018,711.14 42,746,120.06 0.993663430 0.994 1.000 招商转债场内份额 14,894,983.00 402,815,738.00 0.993663430 0.994 1.000 招商转债A份额 273,342,653.00 —— 1.055150684 1.055 1.000 新增场内招商转债份额:288,417,687.00 招商转债B份额 117,146,851.00 —— 0.850193169 0.852 1.000 新增场内招商转债份额:99,597,452.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015315034 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 9,173.04  拆分折算后份额(万份) 10,209.94 
拆分折算前单位净值 1.118877167000  拆分折算后单位净值 1.10200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商转债场外份额 63,664,858.63 64,639,888.10 0.015315034 1.119 1.102 招商转债场内份额 28,065,568.00 37,459,513.00 0.015315034 1.119 1.102 招商转债A份额 409,720,559.00 409,720,559.00 0.021878620 1.024 1.000 新增场内招商转债份额:8,964,120.00 注:招商转债场外份额经份额折算后产生新增的招商转债场外份额,招商转债场内份额经份额折算后产生新增的招商转债场内份额;招商转债A份额经份额折算后产生新增的招商转债场内份额。 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.740526046 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,416.07  拆分折算后份额(万份) 245,941.42 
拆分折算前单位净值 0.740526046000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商可转债场外份额 94,282,116.93 69,818,363.26 0.740526046 0.741 1.000 1.409 招商可转债场内份额 19,878,619.00 2,389,595,860.00(注1) 0.740526046 0.741 1.000 1.409 招商可转债A份额 2,484,630,236.00 177,520,745.00 2,374,875,225.00(注2) 0.955826421 0.071447551 1.027 1.000 1.052 招商可转债B份额 1,064,841,530.00 76,080,319.00 0.071447551 0.071 1.000 2.243 
公告日期:2015-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.369903797 
结果公告日 2015-01-12  份额变更登记日 2015-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 52,493.75  拆分折算后份额(万份) 104,846.78 
拆分折算前单位净值 1.369903797000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商可转债场外份额 415,143,254.74 568,706,320.96 0.369903797 1.370 1.000 1.668 招商可转债场内份额 109,794,212.00 479,761,515.00 0.369903797 1.370 1.000 1.668 
公告日期:2014-12-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.298538399 
结果公告日 2014-12-11  份额变更登记日 2014-12-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 24,174.00  拆分折算后份额(万份) 31,390.86 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算后基 折算后基新增份额折基金份额名称 折算前份额 折算后份额 金份额净 金份额累算比例值 计净值招商可转债场241,739,981.84 313,908,648.99 0.298538399 1.000 1.299外份额 
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