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招商中证全指证券公司指数分级(161720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:招商基金... 基金经理:苏燕青
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034185575 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 176,346.72  拆分折算后份额(万份) 225,880.78 
拆分折算前单位净值 0.680494108000  拆分折算后单位净值 0.65800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 1,612,770,475.74 1,667,903,961.79 0.034185575 0.681 0.658 招商中证证券公司场内份额 150,696,696.00 590,903,790.00 0.034185575 0.681 0.658 招商中证证券公司A份额 6,363,143,444.00 6,363,143,444.00 0.068371151 1.045 1.000 新增场内招商中证证券公司份额: 435,055,441.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029654553 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 154,296.39  拆分折算后份额(万份) 214,891.93 
拆分折算前单位净值 0.783000000000  拆分折算后单位净值 0.76100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 999,941,942.45 1,029,594,773.77 0.029654553 0.783 0.761 招商中证证券公司场内份额 543,022,004.00 1,119,324,568.00 0.029654553 0.783 0.761 招商中证证券公司A份额 9,445,421,253.00 9,445,421,253.00 0.059309106 1.045 1.000 新增场内招商中证证券公司份额:560,199,490.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.003075323 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 109,657.25  拆分折算后份额(万份) 110,790.06 
拆分折算前单位净值 0.964958461000  拆分折算后单位净值 0.96200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 411,625,811.03 412,891,693.35 0.003075323 0.965 0.962 招商中证证券公司场内份额 684,946,641.00 695,008,910.00 0.003075323 0.965 0.962 招商中证证券公司A份额 1,293,495,959.00 1,293,495,959.00 0.006150647 1.006 1.000 新增场内招商中证证券公司份额:7,955,837.00 注:招商中证证券公司场外份额经份额折算后产生新增的招商中证证券公司场外份额,招商中证证券公司场内份额经份额折算后产生新增的招商中证证券公司场内份额;招商中证证券公司A份额经份额折算后产生新增的招商中证证券公司场内份额。 
公告日期:2015-11-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.510361328 
结果公告日 2015-11-11  份额变更登记日 2015-11-10 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 67,385.81  拆分折算后份额(万份) 138,275.97 
拆分折算前单位净值 1.510361328000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 139,598,131.91 210,843,619.89 0.510361328 1.510 1.000 招商中证证券公司场内份额 534,259,996.00 1,171,916,041.00 (注1) 0.510361328 1.510 1.000 招商中证证券公司A份额 357,580,389.00 357,580,389.00 0.012328767 1.012 1.000 4,408,525.00 (注2) 招商中证证券公司B份额 357,580,389.00 357,580,389.00 1.008393889 2.008 1.000 360,581,879.00 (注3) 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.578471986 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 45,795.90  拆分折算后份额(万份) 304,680.44 
拆分折算前单位净值 0.578471986000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商中证证券公司场外份额 183,488,829.91 106,143,147.84 0.578471986 0.578 1.000 0.578 招商中证证券公司场内份额 274,470,210.00 2,940,661,270.00 (注1) 0.578471986 0.578 1.000 0.578 招商中证证券公司A份额 2,967,625,096.00 325,744,012.00 0.109765891 1.047 1.000 1.047 2,781,887,943.00 (注2) 0.937412191 招商中证证券公司B份额 2,967,625,097.00 325,744,012.00 0.109765891 0.110 1.000 0.110 注1:该“折算后份额”为折算后场内招商中证证券公司份额之和,包括原场内招商中证证券公司份额经折算后的份额以及原招商中证证券公司A级份额经折算后的新增场内招商中证证券公司份额。 注2:该“折算后份额”为招商中证证券公司A份额经份额折算后产生的新增招商中证证券公司场内份额。 
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