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招商中证煤炭等权指数分级(161724)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-20 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020535960 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 44,758.18  拆分折算后份额(万份) 45,775.13 
拆分折算前单位净值 1.118507412000  拆分折算后单位净值 1.09600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证煤炭场外份额 444,524,767.26 453,653,510.09 0.020535960 1.118 1.096 招商中证煤炭场内份额 3,057,069.00 4,097,757.00 0.020535960 1.118 1.096 招商中证煤炭A份额 23,809,679.00 23,809,679.00 0.041071920 1.045 1.000 新增场内招商中证煤炭份额: 977,909.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020037600 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 33,873.32  拆分折算后份额(万份) 34,967.70 
拆分折算前单位净值 1.149000000000  拆分折算后单位净值 1.12600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证煤炭场外份额301,554,873.52 307,597,309.45 0.020037600 1.149 1.126 招商中证煤炭场内份额37,178,365.00 42,079,733.00 0.020037600 1.149 1.126 招商中证煤炭A份额103,715,102.00 103,715,102.00 0.040075200 1.045 1.000 新增场内招商中证煤炭份额:4,156,403.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010925669 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 23,804.98  拆分折算后份额(万份) 24,241.88 
拆分折算前单位净值 1.058439175000  拆分折算后单位净值 1.04700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证煤炭场外份额 206,458,933.83 208,714,635.80 0.010925669 1.058 1.047 招商中证煤炭场内份额 31,590,858.00 33,704,183.00 0.010925669 1.058 1.047 招商中证煤炭A份额 80,918,343.00 80,918,343.00 0.021851339 1.023 1.000 新增场内招商中证煤炭份额:1,768,174.00 注:招商中证煤炭场外份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场外份额,招商中证煤炭场内份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额;招商中证煤炭A份额经份额折算后产生新增的招商中证煤炭场内份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.665163031 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 48,126.65  拆分折算后份额(万份) 75,788.99 
拆分折算前单位净值 0.665000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商中证煤炭场外份额 382,457,167.32 254,396,368.64 0.665163031 0.665 1.000 0.665 招商中证煤炭场内份额 98,809,313.00 503,493,490.00(注1) 0.665163031 0.665 1.000 0.665 招商中证煤炭A份额 639,690,623.00 206,613,959.00 0.322990446 1.007 1.000 1.007 437,769,188.00(注2) 0.684345171 招商中证煤炭B份额 639,690,623.00 206,613,959.00 0.322990446 0.323 1.000 0.323 注1:该“折算后份额”为折算后场内招商中证煤炭份额之和,包括原场内招商中证煤炭份额经折算后的份额以及原招商中证煤炭A级份额经折算后的新增场内招商中证煤炭份额。 注2:该“折算后份额”为招商中证煤炭A份额经份额折算后产生的新增招商中证煤炭场内份额。 
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