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招商国证生物医药指数分级(161726)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020960837 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 37,715.01  拆分折算后份额(万份) 38,551.27 
拆分折算前单位净值 1.095490978000  拆分折算后单位净值 1.07300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商国证生物医药场外份额 369,872,241.01 377,625,072.76 0.020960837 1.096 1.073 招商国证生物医药场内份额 7,277,873.00 7,887,654.00 0.020960837 1.096 1.073 招商国证生物医药A份额 10,906,811.00 10,906,811.00 0.041921675 1.045 1.000 新增场内招商国证生物医药份额: 457,231.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.022705555 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,992.34  拆分折算后份额(万份) 43,024.49 
拆分折算前单位净值 1.016000000000  拆分折算后单位净值 0.99400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商国证生物医药场外份额411,782,342.64 421,132,089.26 0.022705555 1.016 0.994 招商国证生物医药场内份额8,141,080.00 9,112,828.00 0.022705555 1.016 0.994 招商国证生物医药A份额17,328,397.00 17,328,397.00 0.045411110 1.045 1.000 新增场内招商国证生物医药份额:786,901.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009893829 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 45,362.21  拆分折算后份额(万份) 45,862.64 
拆分折算前单位净值 1.167437266000  拆分折算后单位净值 1.15600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商国证生物医药场外份额 441,511,216.74 445,879,453.22 0.009893829 1.167 1.156 招商国证生物医药场内份额 12,110,917.00 12,746,932.00 0.009893829 1.167 1.156 招商国证生物医药A份额 26,086,610.00 26,086,610.00 0.019787658 1.023 1.000 新增场内招商国证生物医药份额:516,192.00 注:招商国证生物医药场外份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场外份额,招商国证生物医药场内份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场内份额;招商国证生物医药A份额经份额折算后产生新增的招商国证生物医药场内份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.635088818 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 80,598.84  拆分折算后份额(万份) 72,628.09 
拆分折算前单位净值 0.635000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商国证生物医药场外份额 772,182,372.45 490,404,390.19 0.635088818 0.635 1.000 0.635 招商国证生物医药场内份额 33,806,033.00 235,876,514.00(注1) 0. 635088818 0.635 1.000 0.635 招商国证生物医药A份额 288,771,025.00 76,191,908.00 0. 263848870 1.006 1.000 1.006 214,406,681.00(注2) 0.742479899 招商国证生物医药B份额 288,771,025.00 76,191,908.00 0.263848870 0.264 1.000 0.264 注1:该“折算后份额”为折算后场内招商国证生物医药份额之和,包括原场内招商国证生物医药份额经折算后的份额以及原招商国证生物医药A级份额经折算后的新增场内招商国证生物医药份额。 注2:该“折算后份额”为招商国证生物医药A份额经份额折算后产生的新增招商国证生物医药场内份额。 
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