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银华沪深300指数分级(161811)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-10-14 管理人:银华基金... 基金经理:
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025515453 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,888.02  拆分折算后份额(万份) 9,235.87 
拆分折算前单位净值 1.005005144000  拆分折算后单位净值 0.98000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华300份额 86,495,410.18 1.005 0.025515453 88,702,379.75(含所有新增场外份额 )0.980 场内银华300份额 2,384,803.00 1.005 0.025515453 3,656,363.00(含所有新增场内份额) 0.980 银华300A份额 23,725,056.00 1.050 0.051030907 23,725,056.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028009768 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,221.24  拆分折算后份额(万份) 10,666.54 
拆分折算前单位净值 0.918000000000  拆分折算后单位净值 0.89300000 
拆分说明 2016年12月1日, 场外银华300份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华300份额的场内份额、银华300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华300份额99,388,061.42 0.918 0.028009768102,171,897.96(含所有新增场外份额)0.893 场内银华300份额2,824,309.00 0.918 0.0280097684,493,524.00(含所有新增场内份额)0.893 银华300A份额 28,384,873.00 1.050 0.05601953728,384,873.001.000 新增银华300份额:1,590,107.00 注:场外银华300份额经折算后产生新增的份额为场外银华300份额;场内银华300份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额;银华300A份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030274469 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 10,170.47  拆分折算后份额(万份) 10,687.05 
拆分折算前单位净值 0.953003884000  拆分折算后单位净值 0.92500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华 300 份额 98,299,038.64 0.953 0.030274469 101,274,989.83 (含所有新增场外份额) 0.925 场内银华 300 份额 3,405,616.00 0.953 0.030274469 5,595,525.00(含所有新增场内份额) 0.925 银华 300A 份额 34,464,795.00 1.056 0.060548939 34,464,795.00 1.000 新增银华 300 份额: 2,086,806.00 注:场外银华300份额经折算后产生新增的份额为场外银华300份额;场内银华300份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额;银华300A份额经折算后产生新增的份额为场内银华300份额。 
公告日期:2015-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.503462919 
结果公告日 2015-01-08  份额变更登记日 2015-01-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,561.44  拆分折算后份额(万份) 34,706.01 
拆分折算前单位净值 1.503462919000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额 (单位:份) 折算后份额净值 (单位:元)银华300场外份额 186,868,199.71 0.503462919 280,949,409.00 1.000银华300场内份额 8,746,208.00 0.503462919 66,110,650.00(注3) 1.000 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023940920 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 19,966.95  拆分折算后份额(万份) 20,467.96 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.21600000 
拆分说明 新增份额折 折算后份额 折算后份基金份额名称 折算前份额算比例 额净值场外银华 300份额 194,256,474.78 0.023940920 198,907,153.50 1.216 
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