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银华深证100指数分级(161812)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-05-07 管理人:银华基金... 基金经理:周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.020752816 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 51,276.02  拆分折算后份额(万份) 57,446.92 
拆分折算前单位净值 1.106496053000  拆分折算后单位净值 1.08400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华深证100份额 495,095,926.65 1.107 0.020752816 505,370,561.31 1.084 场内银华深证100份额 17,664,318.00 1.107 0.020752816 69,098,636.00 1.084 银华稳进份额 1,230,380,843.00 1.045 0.041505632 1,230,380,843.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024553571 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 28,716.55  拆分折算后份额(万份) 44,134.49 
拆分折算前单位净值 0.918000000000  拆分折算后单位净值 0.89600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华深证100份额 152,519,062.42 0.918 0.025119204 156,350,219.86 0.896 场内银华深证100份额 134,646,441.00 0.918 0.025119204 284,994,666.00 0.896 银华稳进份额 2,925,371,594.00 1.045 0.050238409 2,925,371,594.00 1.000 新增银华深证100份额:146,966,014.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029143280 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 70,533.81  拆分折算后份额(万份) 84,425.30 
拆分折算前单位净值 1.015764417000  拆分折算后单位净值 0.98700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华深证100份额 614,666,170.33 1.015 0.029143280 632,579,558.63(含所有新增场外份额) 0.987 场内银华深证100份额 90,671,932.00 1.015 0.029143280 211,673,456.00(含所有新增场内份额) 0.987 银华稳进份额 2,030,640,436.00 1.058 0.058286561 2,030,640,436.00 1.000 新增银华深证100份额:118,359,047.00 注:场外银华深证100份额经折算后产生新增的份额为场外银华深证100份额;场内银华深证100份额经折算后产生新增的份额为场内银华深证100份额;银华稳进份额经折算后产生新增的份额为场内银华深证100份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031857543 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 121,314.50  拆分折算后份额(万份) 158,305.56 
拆分折算前单位净值 0.972009806000  拆分折算后单位净值 0.94200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华100份额 726,240,366.75 0.031857543 749,376,600.46 0.942场内银华100份额 486,904,680.00 0.031857543 833,679,008.00 0.942 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.041786080 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 77,063.89  拆分折算后份额(万份) 174,885.85 
拆分折算前单位净值 0.748002405000  拆分折算后单位净值 0.71800000 
拆分说明 2014年1月2日,场外银华100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华稳进份额、场内银华100份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.041577855 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 147,368.30  拆分折算后份额(万份) 218,818.38 
拆分折算前单位净值 0.814513883000  拆分折算后单位净值 0.78200000 
拆分说明 2013年1月4日,场外银华100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华稳进份额、场内银华100份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华100份额 987,471,543.16 0.041577855 1,028,528,491.79 0.782场内银华100份额 486,211,410 0.041577855 1,159,655,331 0.782银华稳进份额 7,855,483,242 0.083155711 7,855,483,242 1.001 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036760243 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 140,498.21  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.78200000 
拆分说明 2012年1月4日,银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保 留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华深证100份额的场内份额、银 华稳进份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金 财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 银华深证100场外份额 1,304,195,260.02 0.036760243 0.782 0.828 银华深证100场内份额 100,786,793.00 0.036760243 0.782 0.828 银华稳进份额 3,821,896,854.00 0.073520487 1.001 1.093 
公告日期:2011-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.014099191 
结果公告日 2011-01-06  份额变更登记日 2011-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 105,984.74  拆分折算后份额(万份) 107,479.04 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.20800000 
拆分说明 2011年1月4日,银华深证100份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华深证100份额的场内份额、银华稳进份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,折算后基金份额净值为1.208。 
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