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银华中证等权90指数分级(161816)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-03-17 管理人:银华基金... 基金经理:张凯
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021576845 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,974.95  拆分折算后份额(万份) 14,360.90 
拆分折算前单位净值 1.184007563000  拆分折算后单位净值 1.15900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华90份额 85,916,995.60 1.184 0.021576845 87,770,813.29 1.159 场内银华90份额 53,832,480.00 1.184 0.021576845 55,838,217.00 1.159 中证90A份额 19,562,696.00 1.050 0.043153690 19,562,696.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023900574 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,457.52  拆分折算后份额(万份) 18,010.77 
拆分折算前单位净值 1.071000000000  拆分折算后单位净值 1.04600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华90份额 108,601,534.55 1.071 0.023899159 111,197,019.89 1.046 场内银华90份额 65,973,712.00 1.071 0.023899159 68,910,653.00 1.046 中证90A份额 28,457,604.00 1.050 0.047798319 28,457,604.00 1.000 新增银华90份额:1,360,225.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009811714 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,210.04  拆分折算后份额(万份) 20,476.33 
拆分折算前单位净值 1.105743827000  拆分折算后单位净值 1.09500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华90份额 121,185,861.28 1.106 0.009811714 122,374,902.29(含所有新增场外份额) 1.095 场内银华90份额 80,914,522.00 1.106 0.009811714 82,388,372.00(含所有新增场内份额) 1.095 中证90A份额 34,649,404.00 0.019623428 34,649,404.00 1.001 1.022 新增银华90份额:679,940.00 注:场外银华90份额经份额折算后产生新增的份额为场外银华90份额;场内银华90份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华90份额;中证90A份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华90份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.575101587 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 38,449.42  拆分折算后份额(万份) 48,232.93 
拆分折算前单位净值 0.575101587000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 折算比例 折算后份额 折算后份额净值 银华90场外份额 233,211,921.22 0.575 0.575101587 134,120,546.00 1.000 银华90场内份额 151,282,316.00 0.575 0.575101587 348,208,799.00 (注1) 1.000 中证90A份额 296,738,892.00 1.015 0.134973739 40,051,957.00 1.000 0.880255695 261,206,099.00 (注2) 中证90B份额 296,738,892.00 0.135 0.134973739 40,051,957.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内银华90份额之和,包括原场内银华90份额经折算后的份额以及原中证90A份额经折算后的新增场内银华90份额。 注2:该“折算后份额”为中证90A份额经折算后产生的新增银华90场内份额。 
公告日期:2015-05-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.102337018 
结果公告日 2015-05-28  份额变更登记日 2015-05-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,490.30  拆分折算后份额(万份) 104,505.83 
拆分折算前单位净值 2.102337018000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 银华90场外份额 169,625,014.30 1.102337018 356,608,946.74 1.000 银华90场内份额 85,277,992.00 1.102337018 688,449,356.00(注3) 1.000 中证90A份额 230,948,553.00 0.024546267 230,948,553.00 5,668,924.00(注1) 1.000 中证90B份额 230,948,553.00 2.180127769 230,948,553.00 503,497,353.00(注2) 1.000 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023568175 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 52,219.00  拆分折算后份额(万份) 55,230.92 
拆分折算前单位净值 1.411500513000  拆分折算后单位净值 1.37900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华90份额 402,435,992.35 0.023568175 411,920,674.24 1.379场内银华90份额 119,754,029.00 0.023568175 140,388,533.00 1.379 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.034711352 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 73,296.56  拆分折算后份额(万份) 80,113.90 
拆分折算前单位净值 0.968489825000  拆分折算后单位净值 0.93600000 
拆分说明 2014年1月2日,场外银华90份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华金利份额、场内银华90份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.010175369 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 97,890.99  拆分折算后份额(万份) 100,756.37 
拆分折算前单位净值 1.132406589000  拆分折算后单位净值 1.12100000 
拆分说明 2013年1月4日,场外银华90份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华金利份额、场内银华90份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华90份额 720,879,539.14 0.010175369 728,214,754.45 1.121场内银华90份额 258,030,399 0.010175369 279,348,921 1.121银华金利份额 918,540,069 0.020350738 918,540,069 1.001 
公告日期:2012-09-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.644801458 
结果公告日 2012-09-04  份额变更登记日 2012-09-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 184,788.58  拆分折算后份额(万份) 119,151.94 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2012年8月31日,银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 折算比例 折算后份额 (单位:份) 折算后份额净值 (单位:元) 银华90场外份额 1,123,914,711.04 0.644801458 724,701,844.34 1.000 银华90场内份额 723,971,075.00 0.644801458 466,817,604.00 1.000 银华金利份额 7,129,183,051.00 0.243464416 1,735,702,388.00 1.000 0.802674083 5,722,410,468.00(注) 银华鑫利份额 7,129,183,051.00 0.243464416 1,735,702,388.00 1.000 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.038132862 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 123,654.68  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 0.67300000 
拆分说明 2012年1月4日,银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 银华90场外份额 1,195,491,929.12 0.038132862 0.673 0.699 银华90场内份额 41,054,855.00 0.038132862 0.673 0.699 银华金利份额 938,116,070.00 0.076265725 1.001 1.052 
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