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银华资源(161819)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-12-08 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016089217 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,546.96  拆分折算后份额(万份) 4,678.99 
拆分折算前单位净值 1.262998897000  拆分折算后单位净值 1.24300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后份额净值 场外银华资源份额 43,490,704.70 1.263 0.016089217 44,190,436.08 1.243 场内银华资源份额 1,978,915.00 1.263 0.016089217 2,599,504.00 1.243 资源A级份额 14,637,142.00 1.050 0.040223044 14,637,142.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018921476 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,067.83  拆分折算后份额(万份) 4,318.39 
拆分折算前单位净值 1.077000000000  拆分折算后单位净值 1.05700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后份额净值 场外银华资源份额37,187,783.35 1.077 0.018921758 37,891,441.58 1.057 场内银华资源份额3,490,470.00 1.077 0.018921758 5,292,457.00 1.057 资源A级份额 36,697,268.00 1.050 0.047304397 36,697,268.00 1.000 新增银华资源份额:1,735,942.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023750757 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,761.66  拆分折算后份额(万份) 4,085.43 
拆分折算前单位净值 1.078009547000  拆分折算后单位净值 1.05300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华资源份额 35,589,991.34 1.078 0.023750757 36,435,280.57 (含所有新增场外份额) 1.053 场内银华资源份额 2,026,641.00 1.078 0.023750757 4,419,011.00 (含所有新增场内份额) 1.053 资源A级份额 39,480,626.00 1.063 0.059376894 39,480,626.00 1.001 新增银华资源份额:2,344,236.00 注:场外银华资源份额经折算后产生新增的份额为场外银华资源份额;场内银华资源份额经折算后产生新增的份额为场内银华资源份额;资源A级份额经折算后产生新增的份额为场内银华资源份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019077087 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,919.66  拆分折算后份额(万份) 8,585.91 
拆分折算前单位净值 1.389002070000  拆分折算后单位净值 1.36300000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华资源份额 76,510,109.65 0.019077087 77,969,699.66 1.363场内银华资源份额 2,686,487.00 0.019077087 7,889,432.00 1.363 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000560902 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,205.49  拆分折算后份额(万份) 25,271.55 
拆分折算前单位净值 0.985552488000  拆分折算后单位净值 0.98500000 
拆分说明 2014年1月2日,场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华金瑞份额、场内银华资源份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-12-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.571310127 
结果公告日 2013-12-25  份额变更登记日 2013-12-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,042.66  拆分折算后份额(万份) 7,451.41 
拆分折算前单位净值 0.571310127000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (单位:份) 折算比例 折算后份额 (单位:份) 折算后份额净值 (单位:元) 银华资源场外份额 121,369,617.87 0.571310127 69,339,691.79 1.000 银华资源场内份额 9,057,030.00 0.571310127 5,174,372.00 1.000 银华金瑞份额 1,426,849,993.00 0.243162854 346,956,916.00 1.000 0.820368172 1,170,542,320.00(注) 银华鑫瑞份额 2,140,274,991.00 0.243162854 520,435,375.00 1.000 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030549670 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,082.19  拆分折算后份额(万份) 16,940.88 
拆分折算前单位净值 0.945014047000  拆分折算后单位净值 0.91700000 
拆分说明 2013年1月4日,场外银华资源份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华金瑞份额、场内银华资源份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华资源份额 81,292,916.88 0.030549670 83,776,388.66 0.917场内银华资源份额 59,529,018 0.030549670 85,632,425 0.917银华金瑞份额 317,971,569 0.076374177 317,971,569 1.001 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.001774888 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,440.62  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00500000 
拆分说明 2012年1月4日,银华资源份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 银华资源份额的场内份额、银华金瑞份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 银华资源场外份额 63,925,719.87 0.001774888 1.005 1.007 银华资源场内份额 480,492.00 0.001774888 1.005 1.007 银华金瑞份额 21,334,915.00 0.004437221 1.001 1.005 
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