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银华中证800分级(161825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2013-11-05 管理人:银华基金... 基金经理:张凯 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025500924 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,775.11  拆分折算后份额(万份) 4,906.53 
拆分折算前单位净值 1.004990906000  拆分折算后单位净值 0.98000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额折 算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华800份额 46,663,848.54 1.005 0.025500924 47,853,819.79(含所有新增场外份额) 0.980 场内银华800份额 1,087,204.00 1.005 0.025500924 1,211,460.00(含所有新增场内份额) 0.980 中证800A份额 1,892,732.00 1.050 0.051001848 1,892,732.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023839105 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,323.44  拆分折算后份额(万份) 4,439.24 
拆分折算前单位净值 1.077000000000  拆分折算后单位净值 1.05200000 
拆分说明 2016年12月1日, 场外银华800份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华800份额的场内份额、中证800A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华800份额41,876,201.11 1.077 0.02383910542,874,492.26(含所有新增场外份额)1.052 场内银华800份额1,358,158.00 1.077 0.0238391051,517,864.00(含所有新增场内份额)1.052 中证800A份额 2,670,606.00 1.050 0.0476782112,670,606.001.000 新增银华 800 份额:127,329.00 注:场外银华800份额经折算后产生新增的份额为场外银华800份额;场内银华800份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额;中证800A份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006934293 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,290.91  拆分折算后份额(万份) 4,324.35 
拆分折算前单位净值 1.167036846000  拆分折算后单位净值 1.15900000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华 800 份额 41,153,615.47 1.167 0.006934293 41,438,986.69 (含所有新增场外份额) 1.159 场内银华 800 份额 1,755,526.00 1.167 0.006934293 1,804,499.00 (含所有新增场内份额) 1.159 中证 800A 份额 2,653,527.00 1.016 0.013868586 2,653,527.00 1.000 新增银华 800 份额: 36,800.00 注:场外银华800份额经折算后产生新增的份额为场外银华800份额;场内银华800份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额;中证800A份额经折算后产生新增的份额为场内银华800份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.602283733 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,794.17  拆分折算后份额(万份) 4,927.05 
拆分折算前单位净值 0.602283733000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 折算比例 折算后份额 折算后份额净值 银华800场外份额 45,035,903.06 0.602 0.602283733 27,124,391.81 1.000 银华800场内份额 2,905,753.00 0.602 0.602283733 22,146,078.00 (注1) 1.000 中证800A份额 24,695,731.00 1.015 0.189338032 4,675,841.00 1.000 0.825891403 20,395,991.00 (注2) 中证800B份额 24,695,731.00 0.189 0.189338032 4,675,841.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内银华800份额之和,包括原场内银华800份额经折算后的份额以及原中证800A份额经折算后的新增场内银华800份额。 注2:该“折算后份额”为中证800A份额经折算后产生的新增银华800场内份额。 
公告日期:2015-05-29
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.536894654 
结果公告日 2015-05-29  份额变更登记日 2015-05-28 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,106.20  拆分折算后份额(万份) 6,799.36 
拆分折算前单位净值 1.536894654000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 银华 800 场外份额 23,154,470.90 0.536894654 35,585,982.54 1.000 银华 800 场内份额 7,907,573.00 0.536894654 32,407,610.00(注 3) 1.000 中证 800A 份额 18,862,644.00 0.014386663 18,862,644.00 1.000 271,370.00(注 1) 中证 800B 份额 18,862,644.00 1.059402644 18,862,644.00 1.000 19,983,134.00(注 2) 
公告日期:2015-03-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.518081557 
结果公告日 2015-03-04  份额变更登记日 2015-03-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,808.90  拆分折算后份额(万份) 4,540.11 
拆分折算前单位净值 1.518081557000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后份额(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 银华800场外份额 18,696,390.49 0.518081557 28,382,645.58 1.000 银华800场内份额 9,392,605.00 0.518081557 17,018,503.00(注1) 1.000 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025548911 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,964.49  拆分折算后份额(万份) 2,027.23 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.27200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额算比例 额净值场外银华 800份额 19,386,783.61 0.025548911 19,882,094.81 1.272 
公告日期:2013-12-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002274378 
结果公告日 2013-12-04  份额变更登记日 2013-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 25,228.25  拆分折算后份额(万份) 25,332.49 
拆分折算前单位净值 0.990247085000  拆分折算后单位净值 0.98800000 
拆分说明 2013年12月2日,场外银华800份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 银华800A份额、场内银华800份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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