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银华中证转债指数增强分级(161826)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-08-15 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.825414903 
结果公告日 2017-12-06  份额变更登记日 2017-12-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,121.87  拆分折算后份额(万份) 5,173.27 
拆分折算前单位净值 0.825414903000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数(单位:份) 折算前份额净值(单位:元) 折算比例 折算后份额数(单位:份) 折算后份额净值(单位:元) 银华转债场外份额 13,904,082.02 0.825 0.825414903 11,476,636.51 1.000 银华转债场内份额 7,314,644.00 0.825 0.825414903 40,256,087.00 (注1) 1.000 转债A级份额 58,637,591.00 1.000 0.416923868 24,447,411.00 1.000 0.583558624 34,218,471.00(注2) 转债B级份额 25,130,396.00 0.417 0.416923868 10,477,461.00 1.000 
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.037952557 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,737.99  拆分折算后份额(万份) 2,121.87 
拆分折算前单位净值 0.861500622000  拆分折算后单位净值 0.83000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华转债份额 13,395,681.65 0.861 0.037952557 13,904,082.02(含所有新增场外份额) 0.830 场内银华转债份额 3,984,224.00 0.861 0.037952557 7,314,644.00(含所有新增场内份额) 0.830 转债A级份额 58,637,591.00 1.045 0.054217939 58,637,591.00 1.000 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.032824916 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 17,656.78  拆分折算后份额(万份) 18,768.79 
拆分折算前单位净值 0.994000000000  拆分折算后单位净值 0.96200000 
拆分说明 2016年12月1日,银华转债份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华转债份额的场内份额、转债A级份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华转债份额160,859,461.91 0.994 0.032824916166,139,660.23(含所有新增场外份额)0.962 场内银华转债份额15,708,306.00 0.994 0.03282491621,548,243.00(含所有新增场内份额)0.962 转债A级份额 113,542,420.00 1.045 0.046892738113,542,420.001.000 新增银华转债份额:5,324,314.00 注:场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额;场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额;转债A份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009385446 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,194.41  拆分折算后份额(万份) 13,623.64 
拆分折算前单位净值 1.126474158000  拆分折算后单位净值 1.11600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华转债份额 114,531,424.94 1.127 0.009385446 115,606,353.44 (含所有新增场外份额) 1.116 场内银华转债份额 17,412,668.00 1.127 0.009385446 20,630,009.00 (含所有新增场内份额) 1.116 转债 A 级份额 227,771,969.00 1.015 0.013407780 227,771,969.00 1.000 新增银华转债份额: 3,053,916.00 注:场外银华转债份额经折算后产生新增的份额为场外银华转债份额;场内银华转债份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额;转债A级份额经折算后产生新增的份额为场内银华转债份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.827699755 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,752.78  拆分折算后份额(万份) 22,457.78 
拆分折算前单位净值 0.827699755000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 折算比例 折算后份额 折算后份额净值 银华转债场外份额 135,528,727.88 0.828 0.827699755 112,177,094.86 1.000 银华转债场内份额 31,999,083.00 0.828 0.827699755 112,400,708.00 (注1) 1.000 转债A级份额 142,346,216.00 1.009 0.405204839 57,679,375.00 1.000 0.603564165 85,915,075.00 (注2) 转债B级份额 61,005,521.00 0.405 0.405204839 24,719,732.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内银华转债份额之和,包括原场内银华转债份额经折算后的份额以及原转债A级份额经折算后的新增场内银华转债份额。 注2:该“折算后份额”为转债A级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。 
公告日期:2015-07-01
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.758733598 
结果公告日 2015-07-01  份额变更登记日 2015-06-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,733.15  拆分折算后份额(万份) 152,415.77 
拆分折算前单位净值 0.758733598000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后份额 银华转债场外份额 24,097,011.34 0.758733598 18,283,212.11 1.000 银华转债场内份额 93,234,528.00 0.758733598 1,505,874,471.00(注1) 1.000 转债A级份额 1,606,721,279.00 0.133488867 214,479,403.00 1,435,134,303.00(注2) 1.000 转债B级份额 688,594,834.00 0.133488867 91,919,744.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内银华转债份额之和,包括原场内银华转债份额经折算后的份额以及原转债A级份额经折算后的新增场内银华转债份额。 注2:该“折算后份额”为转债A级份额经折算后产生的新增银华转债场内份额。 
公告日期:2015-01-12
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.475945368 
结果公告日 2015-01-12  份额变更登记日 2015-01-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,811.87  拆分折算后份额(万份) 16,439.43 
拆分折算前单位净值 1.475945368000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前份额 新增份额折算比 折算后份额 基金份额名称 净值 (单位:份) 例 (单位:份) (单位:元) 银华转债场外份额 13,780,000.98 0.475945368 20,338,528.61 1.000 银华转债场内份额 74,338,678.00 0.475945368 144,055,721.00(注 3) 1.000 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036676921 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2013-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,658.39  拆分折算后份额(万份) 2,755.89 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.14500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 算比例 额净值场外银华转债份额 26,583,906.92 0.036676921 27,558,922.77 1.145 
公告日期:2013-12-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012656346 
结果公告日 2013-12-04  份额变更登记日 2013-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 12,590.40  拆分折算后份额(万份) 12,818.45 
拆分折算前单位净值 0.974175405000  拆分折算后单位净值 0.96200000 
拆分说明 2013年12月2日,场外银华转债份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;转债A份额、场内银华转债份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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