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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-04-09 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024782543 
结果公告日 2017-12-05  份额变更登记日 2017-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 15,472.08  拆分折算后份额(万份) 23,939.13 
拆分折算前单位净值 1.033800629000  拆分折算后单位净值 1.00880000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华H股份额 100,382,764.29 1.0338 0.024782543 102,870,504.46(含所有新增场外份额) 1.0088 场内银华H股份额 54,338,054.00 1.0338 0.024782543 136,520,778.00(含所有新增场内份额) 1.0088 H股A份额 1,630,907,874.00 1.0501 0.049565086 1,630,907,874.00 1.0001 
公告日期:2016-12-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026971725 
结果公告日 2016-12-05  份额变更登记日 2016-12-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 134,408.05  拆分折算后份额(万份) 161,555.29 
拆分折算前单位净值 0.951900000000  拆分折算后单位净值 0.92690000 
拆分说明 2016 年 12 月 1 日,银华 H 股份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华 H 股份额的场内份额、H 股 A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位)新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华H股份额1,056,140,115.07 0.9519 0.0269717251,084,626,035.81(含所有新增场外份额)0.9269 场内银华H股份额287,940,415.00 0.9519 0.026971725530,926,912.00(含所有新增场内份额)0.9269 H股A份额 4,360,496,860.00 1.0501 0.0539434514,360,496,860.001.0001新增银华 H 股份额:235,220,248.00 注:场外银华H股份额经折算后产生新增的份额为场外银华H股份额;场内银华H股份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额;H股A份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额。 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035036869 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 11,832.14  拆分折算后份额(万份) 23,695.66 
拆分折算前单位净值 0.923149383000  拆分折算后单位净值 0.89190000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华 H 股份额 27,952,532.72 0.9232 0.035036869 28,931,901.94(含所有新增场外份额) 0.8919 场内银华 H 股份额 90,368,902.00 0.9232 0.035036869 208,024,680.00(含所有新增场内份额) 0.8919 H 股 A 份额 1,633,843,677.00 1.0626 0.070073739 1,633,843,677.00 1.0001 新增银华 H 股份额: 114,489,535.00 注:场外银华H股份额经折算后产生新增的份额为场外银华H股份额;场内银华H股份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额;H股A份额经折算后产生新增的份额为场内银华H股份额。 
公告日期:2014-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019630066 
结果公告日 2014-12-03  份额变更登记日 2014-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 0.00  拆分折算后份额(万份) 1,054.08 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.05850000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华H股份额 9,526,110.02 0.019630066 9,713,108.18 1.0585 
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