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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0521 | 1.6624 |
| 2012-02-09 | 1.0520 | 1.6623 |
| 2012-02-08 | 1.0524 | 1.6627 |
| 2012-02-07 | 1.0534 | 1.6638 |
| 2012-02-06 | 1.0546 | 1.6651 |
| 2012-02-03 | 1.0555 | 1.6660 |
| 2012-02-02 | 1.0555 | 1.6660 |
| 2012-02-01 | 1.0551 | 1.6656 |
| 2012-01-31 | 1.0561 | 1.6667 |
| 2012-01-30 | 1.0562 | 1.6668 |
| 2012-01-20 | 1.0546 | 1.6651 |
| 2012-01-19 | 1.0518 | 1.6621 |
| 2012-01-18 | 1.0496 | 1.6597 |
| 2012-01-17 | 1.0502 | 1.6604 |
| 2012-01-16 | 1.0492 | 1.6593 |
| 2012-01-13 | 1.0499 | 1.6601 |
| 2012-01-12 | 1.0539 | 1.6643 |
| 2012-01-11 | 1.0515 | 1.6618 |
| 2012-01-10 | 1.0503 | 1.6605 |
| 2012-01-09 | 1.0456 | 1.6555 |
| 2012-01-06 | 1.0418 | 1.6514 |
| 2012-01-05 | 1.0400 | 1.6495 |
| 2012-01-04 | 1.0392 | 1.6486 |
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