净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：3.10 基金资产净值(亿元)：3.48 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：行业型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：鞠英利 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.39% | 3.80% | 3.75% | 20.37% | 21.66% | 58.97% | 160.14% |
| 全部基金排名 | 164 | 275 | 334 | 212 | 106 | 99 | 159 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 2.7000 |
| 2007年 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 2.7000 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 4.6000 |
| 2006年 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 4.6000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州冷机 | 000893 | 20319819.89 | 5.83 |
| 2 | 海南航空 | 600221 | 14035303.04 | 4.03 |
| 3 | 新湖创业 | 600840 | 12473500.00 | 3.58 |
| 4 | 华闻传媒 | 000793 | 10439913.00 | 3.00 |
| 5 | 通宝能源 | 600780 | 9866313.60 | 2.83 |
| 6 | 中国石化 | 600028 | 9790000.00 | 2.81 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 9689460.00 | 2.78 |
| 8 | 郑州煤电 | 600121 | 9562975.55 | 2.75 |
| 9 | 宝新能源 | 000690 | 9360000.00 | 2.69 |
| 10 | 广电网络 | 600831 | 9044938.50 | 2.60 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 这个欧经理怎么管这么多基金？ | pingfandy | 2009-06-29 |
| 万家公用0.78822.12830.00070.0 | 夜问 | 2009-06-26 |
| 万家公用0.78752.12710.00700.8 | 追风逐日剑 | 2009-06-25 |
| 注意:第1重仓股广州冷机今天上午涨7.05%, | xieshus | 2009-06-25 |
| 万家公用让基名心寒 | sheshouzuo02 | 2009-06-25 |
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