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万家中证创业成长指数分级(161910)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2012-08-02 管理人:万家基金... 基金经理:朱小明 等
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026559014 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 736.08  拆分折算后份额(万份) 785.99 
拆分折算前单位净值 0.966300000000  拆分折算后单位净值 0.94130000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 万家中证创业成长场外份额 5,826,848.92 5,981,604.28 0.026559014 0.9413 1.7027 万家中证创业成长场内份额 1,533,984 1,878,267 0.026559014 0.9413 1.7027 成长A份额 5,714,494 5,714,494 0.053117914 1.0003 1.3197 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025617379 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 807.14  拆分折算后份额(万份) 880.38 
拆分折算前单位净值 1.000900000000  拆分折算后单位净值 0.97590000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 万家中创场外份额6,522,618.41 6,689,710.80 0.025617379 0.9759 1.7123万家中创场内份额1,548,799 2,114,080 0.025617379 0.9759 1.7123 成长A份额 10,258,793 10,258,7930.051234682 1.0004 1.2698 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.009134914 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 965.80  拆分折算后份额(万份) 988.27 
拆分折算前单位净值 1.201173288000  拆分折算后单位净值 1.19030000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 万家中创场外份额 7,362,887.39 7,430,146.73 0.009134914 1.1903 1.9017 万家中创场内份额 2,295,119 2,452,510 0.009134914 1.1903 1.9017 成长A份额 7,467,370 7,467,370 0.018269752(注:每份成长A份额折算成长分级份额的比例) 1.0005 1.2199 注:万家中创场外份额经份额折算后产生新增的万家中创场外份额;万家中创场内份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额;成长A份额经份额折算后产生新增的万家中创场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.582387279 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,939.02  拆分折算后份额(万份) 1,711.65 
拆分折算前单位净值 0.582387279000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额净值 折算前份额数量 份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后份额数量 万家创业成长场外份额 0.5824 13,081,431.98 0.582387279 1.0000 7,618,459.58 万家创业成长场内份额 0.5824 16,308,744 0.582387279 1.0000 9,498,005 万家创业成长A份额 1.0164 93,426,513 0.148336201 1.0000 13,858,534 0.868102152 81,103,756 (注) 万家创业成长B份额 0.1484 93,426,514 0.148336200 1.0000 13,858,534 注:该”折算后份额数量”为万家创业成长A份额经折算后产生的新增万家创业成长场内份额。 
公告日期:2015-05-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 2.039700000 
结果公告日 2015-05-26  份额变更登记日 2015-05-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.039700000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算后 基金份 折算前基 份 额净值 金份额净 基金代 额 折算前份额 新增份额折 (或基 折算后份额 新增万家创 值(或基金 码 名 数量(份) 算比例 金份额 数量(份) 业成长份额 份额参考 称 参考净 净值)(元) 值) (元) 万 161910 2.0397 3,738,128.34 1.0397 1.0000 7,624,729.21 3,886,600.87 家 创 业 成 长 场 外 份 额 万 家 创 业 成 161910 2.0397 409,936 1.0397 1.0000 11,675,237 426,218 长 场 内 份 额 万 家 创 业 150090 成 1.0243 5,212,509 0.0243 1.0000 5,212,509 126,742 长 A 份 额 万 家 创 业 150091 3.0551 5,212,510 2.0551 1.0000 5,212,510 10,712,341 成 长B 份 额 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.031175060 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 788.34  拆分折算后份额(万份) 887.47 
拆分折算前单位净值 1.075000000000  拆分折算后单位净值 1.04250000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值万家中创场外份额 7,883,440.23 8,129,206.95 0.031175060 1.0425 1.1210万家中创场内份额 193,398 745,460 0.031175060 1.0425 1.1210 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028722934 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,276.99  拆分折算后份额(万份) 2,352.25 
拆分折算前单位净值 1.164000000000  拆分折算后单位净值 1.13150000 
拆分说明 2014年1月2日,万家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;万家创业成长份额的场内份额、万家创业成长A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.013986806 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 13,144.06  拆分折算后份额(万份) 13,372.24 
拆分折算前单位净值 0.978497268000  拆分折算后单位净值 0.96500000 
拆分说明 2013年1月4日,万家创业成长份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;万家创业成长份额的场内份额、万家创业成长A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值万家创业成长场外份额 121,187,043.12 122,882,062.80 0.013986806 0.965 0.978万家创业成长场内份额 10,253,557 10,840,328 0.013986806 0.965 0.978万家创业成长A份额 15,849,164 15,849,164 0.027973589 1.001 1.028 
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