净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：79.35 基金资产净值(亿元)：39.85 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：LOF |
| 基金经理：韩刚 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.17% | 4.27% | -13.61% | -3.04% | -2.23% | 21.95% | 29.11% |
| 全部基金排名 | 219 | 247 | 468 | 449 | 342 | 330 | 282 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.1000 |
| 2008年 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.1000 |
| 2006年 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 6.0000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 600036 | 261565725.42 | 6.56 |
| 2 | 浦发银行 | 600000 | 237568960.00 | 5.96 |
| 3 | 万科A | 000002 | 165611542.32 | 4.16 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 159488600.00 | 4.00 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 138569585.94 | 3.48 |
| 6 | 泸州老窖 | 000568 | 131736840.00 | 3.31 |
| 7 | 瑞贝卡 | 600439 | 80000079.50 | 2.01 |
| 8 | 吉林敖东 | 000623 | 77974034.10 | 1.96 |
| 9 | 丽珠集团 | 000513 | 73526141.60 | 1.85 |
| 10 | 苏宁电器 | 002024 | 68669420.00 | 1.72 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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