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长城久富核心成长(LOF)(162006)

      历史净值
单位净值:1.5262  0.030.77%  累计净值:3.417

净值日期:2009-07-03 基金规模(亿份):79.35 基金资产净值(亿元):39.85 存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:LOF
基金经理韩刚 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:交通银行
历史净值走势
基金对比 长城久富核心成长(LOF)

VS(对比多只基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日 最近一周 最近一月 最近一季 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 1.17% 4.27% -13.61% -3.04% -2.23% 21.95% 29.11%
全部基金排名 219 247 468 449 342 330 282
拆分与分红
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益单位派息(元)
2008年 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 0.1000
2008年 2008-12-16 2008-12-16 2008-12-18 0.1000
2006年 2007-03-01 2007-03-02 2007-03-02 6.0000
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比例(%)
1 招商银行 600036 261565725.42 6.56
2 浦发银行 600000 237568960.00 5.96
3 万科A 000002 165611542.32 4.16
4 贵州茅台 600519 159488600.00 4.00
5 中信证券 600030 138569585.94 3.48
6 泸州老窖 000568 131736840.00 3.31
7 瑞贝卡 600439 80000079.50 2.01
8 吉林敖东 000623 77974034.10 1.96
9 丽珠集团 000513 73526141.60 1.85
10 苏宁电器 002024 68669420.00 1.72
名称 净值 日涨幅
1东吴进取 1.0576 5.19%
2招商行业 1.0510 4.06%
3广发聚瑞 1.0430 3.58%
4交银施罗 2.2000 3.21%
5交银施罗 1.1876 2.99%
6工银瑞信 1.5270 2.97%
7海富通领 1.2030 2.82%
8东吴价值 1.1958 2.74%
9申万巴黎 1.0390 2.67%
10宝盈泛沿 0.7450 2.66%

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名称 净值 折价率
1基金丰和 0.9374 28.63%
2基金同盛 1.0780 27.64%
3基金景福 1.5220 27.60%
4基金银丰 1.2020 27.37%
5基金通乾 1.5196 27.28%
6基金普丰 1.3684 27.00%
7基金景宏 1.5316 26.94%
8基金金鑫 1.1248 26.92%
9基金科瑞 1.4154 26.88%
10基金汉兴 1.3687 26.79%

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长城久富核心成长多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入