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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.07% | 108/179 |
| 最近一周 | +1.56% | 43/179 |
| 最近一月 | +2.90% | 7/179 |
| 最近一季 | -13.94% | 163/179 |
| 最近一年 | -25.63% | 143/179 |
| 今年以来 | +3.36% | 22/179 |
| 成立以来 | +151.87% | 59/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7236 | 2.3196 |
| 2012-02-09 | 0.7231 | 2.3191 |
| 2012-02-08 | 0.7207 | 2.3167 |
| 2012-02-07 | 0.7080 | 2.3040 |
| 2012-02-06 | 0.7142 | 2.3102 |
| 2012-02-03 | 0.7125 | 2.3085 |
| 2012-02-02 | 0.7038 | 2.2998 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.36 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中环股份 | 1,031.2854 | 6.86% | 110.0000 | 查看>> |
| 百利电气 | 500.9346 | 4.51% | 0.0000 | 查看>> |
| 文山电力 | 950.2952 | 4.16% | 0.0000 | 查看>> |
| 洪都航空 | 319.9915 | 3.41% | -45.3095 | 查看>> |
| 新筑股份 | 418.3915 | 3.32% | 418.3915 | 查看>> |
| 勤上光电 | 172.5443 | 2.98% | 172.5443 | 查看>> |
| 天科股份 | 500.0000 | 2.97% | -135.6096 | 查看>> |
| 海印股份 | 334.5813 | 2.96% | 334.5813 | 查看>> |
| 中国水电 | 1,111.3610 | 2.91% | 1,111.3610 | 查看>> |
| 尔康制药 | 255.6391 | 2.84% | 255.6391 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 199,032.4564 | 100,407.3661 | 18,805.3931 | 117,430.4834 |
| 2011-06-30 | 226,106.7452 | 45,795.2893 | 18,721.0005 | 199,032.4564 |
| 2011-09-30 | 228,762.6374 | 29,280.0986 | 26,624.2064 | 226,106.7452 |
| 2011-12-31 | 223,310.5576 | 18,166.9395 | 23,619.0193 | 228,762.6374 |
| 基金全称 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 基金代码 | 162102 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年05月27日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 0.90% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
朱丹,暨南大学金融学专业硕士、暨南大学应用化学学士,证券从业经历5年。曾任职于晨星咨询,2007年4月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长、金鹰红利价值灵活配置混合型证券基金基金经理助理、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理等职。朱丹在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。
杨绍基先生,经济学博士,证券从业经历六年。曾任职于广东发展银行资产管理部,2007年8月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职,现任金鹰基金管理有限公司投资管理部总监、投资决策委员会委员,兼任金鹰稳健成长股票型证券投资基金基金经理、金鹰中小盘精选证券投资基金及金鹰策略配置股票型证券投资基金基金经理。杨绍基先生在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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