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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7236 | 2.3196 |
| 2012-02-09 | 0.7231 | 2.3191 |
| 2012-02-08 | 0.7207 | 2.3167 |
| 2012-02-07 | 0.7080 | 2.3040 |
| 2012-02-06 | 0.7142 | 2.3102 |
| 2012-02-03 | 0.7125 | 2.3085 |
| 2012-02-02 | 0.7038 | 2.2998 |
| 2012-02-01 | 0.6942 | 2.2902 |
| 2012-01-31 | 0.6929 | 2.2889 |
| 2012-01-30 | 0.6929 | 2.2889 |
| 2012-01-20 | 0.6935 | 2.2895 |
| 2012-01-19 | 0.6865 | 2.2825 |
| 2012-01-18 | 0.6834 | 2.2794 |
| 2012-01-17 | 0.6960 | 2.2920 |
| 2012-01-16 | 0.6702 | 2.2662 |
| 2012-01-13 | 0.6882 | 2.2842 |
| 2012-01-12 | 0.7095 | 2.3055 |
| 2012-01-11 | 0.7056 | 2.3016 |
| 2012-01-10 | 0.7032 | 2.2992 |
| 2012-01-09 | 0.6833 | 2.2793 |
| 2012-01-06 | 0.6670 | 2.2630 |
| 2012-01-05 | 0.6664 | 2.2624 |
| 2012-01-04 | 0.6866 | 2.2826 |
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