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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8445 | 2.7595 |
| 2012-02-09 | 0.8437 | 2.7587 |
| 2012-02-08 | 0.8437 | 2.7587 |
| 2012-02-07 | 0.8291 | 2.7441 |
| 2012-02-06 | 0.8378 | 2.7528 |
| 2012-02-03 | 0.8352 | 2.7502 |
| 2012-02-02 | 0.8276 | 2.7426 |
| 2012-02-01 | 0.8144 | 2.7294 |
| 2012-01-31 | 0.8221 | 2.7371 |
| 2012-01-30 | 0.8285 | 2.7435 |
| 2012-01-20 | 0.8375 | 2.7525 |
| 2012-01-19 | 0.8254 | 2.7404 |
| 2012-01-18 | 0.8163 | 2.7313 |
| 2012-01-17 | 0.8367 | 2.7517 |
| 2012-01-16 | 0.8202 | 2.7352 |
| 2012-01-13 | 0.8411 | 2.7561 |
| 2012-01-12 | 0.8630 | 2.7780 |
| 2012-01-11 | 0.8654 | 2.7804 |
| 2012-01-10 | 0.8678 | 2.7828 |
| 2012-01-09 | 0.8481 | 2.7631 |
| 2012-01-06 | 0.8287 | 2.7437 |
| 2012-01-05 | 0.8297 | 2.7447 |
| 2012-01-04 | 0.8593 | 2.7743 |
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