净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：6.27 基金资产净值(亿元)：6.14 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：吴俊峰 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.45% | 6.41% | 10.48% | 20.04% | 26.31% | 51.65% | 364.30% |
| 全部基金排名 | 153 | 95 | 168 | 221 | 59 | 165 | 39 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-10-28 | 2008-10-28 | 2008-10-29 | 4.5000 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 12.4000 |
| 2006年 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.5000 |
| 2005年 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.4000 |
| 2004年 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.8000 |
| 2004年 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.5000 |
| 2003年 | 2003-12-22 | 2003-12-22 | 2003-12-23 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 601318 | 35198413.35 | 5.74 |
| 2 | 潞安环能 | 601699 | 31718706.80 | 5.17 |
| 3 | 徐工科技 | 000425 | 26411362.12 | 4.30 |
| 4 | 凌钢股份 | 600231 | 26319967.10 | 4.29 |
| 5 | 马钢股份 | 600808 | 21910414.11 | 3.57 |
| 6 | 华菱钢铁 | 000932 | 21776478.90 | 3.55 |
| 7 | 荣信股份 | 002123 | 18562500.00 | 3.02 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 18384000.00 | 3.00 |
| 9 | 西山煤电 | 000983 | 18282000.00 | 2.98 |
| 10 | 江西铜业 | 600362 | 16170000.00 | 2.63 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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