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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8094 | 2.8544 |
| 2012-02-09 | 0.8064 | 2.8514 |
| 2012-02-08 | 0.8062 | 2.8512 |
| 2012-02-07 | 0.7895 | 2.8345 |
| 2012-02-06 | 0.8000 | 2.8450 |
| 2012-02-03 | 0.7979 | 2.8429 |
| 2012-02-02 | 0.7944 | 2.8394 |
| 2012-02-01 | 0.7847 | 2.8297 |
| 2012-01-31 | 0.7934 | 2.8384 |
| 2012-01-30 | 0.7964 | 2.8414 |
| 2012-01-20 | 0.8075 | 2.8525 |
| 2012-01-19 | 0.7951 | 2.8401 |
| 2012-01-18 | 0.7856 | 2.8306 |
| 2012-01-17 | 0.7913 | 2.8363 |
| 2012-01-16 | 0.7622 | 2.8072 |
| 2012-01-13 | 0.7764 | 2.8214 |
| 2012-01-12 | 0.7937 | 2.8387 |
| 2012-01-11 | 0.7932 | 2.8382 |
| 2012-01-10 | 0.7970 | 2.8420 |
| 2012-01-09 | 0.7782 | 2.8232 |
| 2012-01-06 | 0.7571 | 2.8021 |
| 2012-01-05 | 0.7543 | 2.7993 |
| 2012-01-04 | 0.7689 | 2.8139 |
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