净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：9.81 基金资产净值(亿元)：3.03 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：胡涛 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人：交通银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.80% | 8.12% | 14.86% | 21.07% | 15.58% | 41.70% | 256.60% |
| 全部基金排名 | 91 | 20 | 32 | 195 | 207 | 251 | 95 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-12-11 | 2008-12-11 | 2008-12-12 | 4.4000 |
| 2007年 | 2007-03-13 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.9000 |
| 2007年 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 0.3000 |
| 2006年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 12.2000 |
| 2006年 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.5000 |
| 2005年 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-03-04 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.2000 |
| 2004年 | 2004-03-24 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.3500 |
| 2004年 | 2004-01-13 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.2000 |
| 2003年 | 2003-12-25 | 2003-12-25 | 2003-12-26 | 0.1500 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁电器 | 002024 | 24370261.65 | 8.05 |
| 2 | 中国平安 | 601318 | 23857100.00 | 7.88 |
| 3 | 南方航空 | 600029 | 22274994.50 | 7.36 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 22060800.00 | 7.29 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 21882299.42 | 7.23 |
| 6 | 北京银行 | 601169 | 21520900.00 | 7.11 |
| 7 | 中国人寿 | 601628 | 16322900.00 | 5.39 |
| 8 | 中海集运 | 601866 | 9808573.83 | 3.24 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | 9143730.00 | 3.02 |
| 10 | 保利地产 | 600048 | 7042627.74 | 2.33 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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| 荷银稳定：变更基金经理的公告-20090613 | 公告板 | 2009-06-17 |
| 今天合丰成长162201在所有基金中涨幅第二，而旗 | 小雨雨小 | 2009-06-11 |
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